Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.
Наименование кредитной организации
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1470
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 5 000 000,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 45,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 441,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 47 844,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 198,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 705 468,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 223,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 843 062,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 185,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 199,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 225,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 424 123,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 25 951,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 981,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 243,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 692 959,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 314 043,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 553 640,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 186 326,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 064 558,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 12,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 111 699,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 313 070,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 582,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 34 786,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 239 100,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 39 867,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 66 264,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1 614,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 95 935,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 12 623,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 5 053,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 922 265,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 922 265,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 25 043 961,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 25 043 961,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 33 523,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 166 335,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 13 852,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 219 582,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 13 839,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 661 175,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 3 255 962,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 002 571,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 846 689,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 162 486,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 424 069,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 013 676,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 3 955 808,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 113 879,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 174 153,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 882 214,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 150 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 1 977 904,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 219 503,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 83 300,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 055 125,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 952 214,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 1 369 621,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 21 015,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 5 464,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 158 108,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 29 694,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 2 026 214,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 1 656 495,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 548 794,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 137 240,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 120 938,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 44 563,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 462 714,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 7 160 438,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 10 327 854,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 27 823,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 123 574,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 179 264,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 7 802 622,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 525 282,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 118 675,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 405 839,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 167 864,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 751,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 22 901,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 412,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 45,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 565,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 274,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 1 000 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 20 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 50 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 102 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 44 307,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 45 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 294 134,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 272 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 11,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 233 005,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 502 550,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 563 856,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 5 710 632,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 8 377 338,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 5 605 597,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 170 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 024 550,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 250,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 750,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 60 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 220 445,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 20,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 089,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 79 996,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 371 541,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 599 376,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 60 214,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 459,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 37 751,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 894 016,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 11 408,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 610,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 722,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 38 077,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 12,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 173 067,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 43 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 33 250,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 152 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 1 000 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 3 740,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 665 960,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 100 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 119 430,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 77 701,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 615 199,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 8 750,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 444 317,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 182 008,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 318,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 395 600,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 565 182,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 643 785,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 641 383,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 14 895 050,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 21 705 826,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 6 196 688,0000 | |
| до востребования | 45209 | 95,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 807 687,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 4 750,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 428,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 21 867,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 52 363,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 970,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 934,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 6 325,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 323 007,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 462 952,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 635 860,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 627 721,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 225,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 43 047,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 711 748,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 692 142,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 200 468,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 2 176 562,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 354 539,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 41 355,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 13,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 663,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 7 649,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 83,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 2 300,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 1 785,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 127 981,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 51 946,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 35 769,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 200 250,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 6 325,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 9,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 4 494,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 5,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 15,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 2 337,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 3,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 68 361,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 5 505,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 86 052,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 334 153,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 7 316 615,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 480 292,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 64 088,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 004,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 42 156,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 19,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 71 836,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 577 348,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 92 175,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 471 346,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 197 383,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 66 477,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 414 496,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 45 612,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 265 271,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 904,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 334 771,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 66 560,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 25 003,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 5 198 527,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 600 000,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 3 609 075,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 113 327,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 842 196,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 612 672,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 291 420,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 3 450,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 8 577,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 142 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 143 678,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 830 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 130 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 489 059,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 980,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 980,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 222,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 524 154,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 7 001,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 91 481,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 6 600,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 11 001,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51906 | 0,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 2 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 82 302,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 607 346,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 870 729,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 501 550,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 4 374 788,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 76 350,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 731,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 59 908,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 718 910,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 190 625,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 3 334,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 99 457,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 342,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 168 749,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 480,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 788,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 812,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 14,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 12,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 8 300,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 5 202,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 20 960,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 4 175,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 630 900,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 11 301,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 23,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 32 693,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 6 415,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 452 724,0000 | |
| Земля | 60404 | 137,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 174 296,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 116 863,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2 350,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 068,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 158,0000 | |
| Материалы | 61008 | 8 979,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 5 662,0000 | |
| Издания | 61010 | 49,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 14 775,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 95,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 606,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 150 780,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 566 674,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 339 588,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 681 596,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 581,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 6 412 455,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 34 669,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 310 264,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 42 455,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 796 111,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 836 446,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 108 621,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 56,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 6 646 533,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 349 664,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 153 005,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 246 188,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 267 009,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 2 648,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 267 010,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 2 648,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 899 440,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 8 145 279,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 936,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 809 449,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 106 091,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 27,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 44 089,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 398,0000 | |
| Бланки | 91207 | 14,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 786 362,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 8 274 266,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 131 136 428,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 74 389 242,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 949 290,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 470 473,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 9 812 779,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 7 365,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 455 603,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 8 755,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 382 143,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 702,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 3 352,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 745,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 731,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 15 548 432,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 226 141 533,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 144 464 632,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 126 610 979,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 1 075 139,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 59 298,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 114 838,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 16 014,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 35 587,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 1 905 000,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 32 495,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 4 488,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 57 779,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 2 224 952,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 2 856 851,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 405 814,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 1 091 816,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 1 686 704,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 453 734,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 68 395,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 545 258,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 145 608 905,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 126 670 410,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 31 607,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 13 315,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 15 561,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 35 295,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 57 270,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 2 005 000,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 105 941,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 2 196 576,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 3 171 755,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 365 837,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 927 312,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 1 285 439,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 1 091 816,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 127 734,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 124,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 221 994 423,8484 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 200,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 87 928 612,8484 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 130 305 617,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 308 159,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 452 361,0000 | |
Страница была полезной?