Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк"
Регистрационный номер
3073
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 554 959,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 3 443 438,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 090 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 55 578,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 12 000,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 763 889,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 760,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 202 036,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 9 216,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 131 386,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 791 556,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 59 696,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 199 165,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 26 801,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 290 034,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 159,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 620 252,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 61 539,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 9 254,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 827,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 45,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 17 984,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 5 419 366,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 5 419 366,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 672 804,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 672 804,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 7 887,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 199,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 275 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 218 400,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 300 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 76 948,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 40 600,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 128 247,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 385 068,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 668 840,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 317 525,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 1 358 110,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 512 988,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 5 161,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 39 406,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 26,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 24 150,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 6 971,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5 970 557,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 838 190,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 336 268,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 185 887,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 47 694,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 126 074,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 10 966,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 24 085,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 2 892,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 4 473,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 232,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 659,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 500 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41702 | 7 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41703 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 1 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 48 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 392 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 684 154,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 367 100,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 2 520 480,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 52 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 79 570,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 466 620,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 268 550,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 531 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 240 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 311 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 211 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 6 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 519 995,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 9,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 73 266,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 225 586,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 709 419,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 329 382,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 625,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 204 051,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 60 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 29,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 202,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 919,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 036,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 9 043,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 38,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 84 643,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| Резервы на возможные потери | 44215 | 271,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44801 | 2 708,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 1 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 4 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 11,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 20 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2 420,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 5 628 400,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 100 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 290 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 890 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 216 730,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 219 760,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 358 623,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 093 074,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 354 652,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 7 706 533,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 223 938,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 8 167 468,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 027 512,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 12 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 269,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 782,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 8,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 6 989,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 195,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 24 390,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 30 399,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 203 018,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 524 846,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 16 248,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 122 883,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 767 481,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 211 055,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 76 364,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 296 058,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 250,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 370 272,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 5 636,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 104 184,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 369 184,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 513,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 108,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 81 018,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 10 271,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 73 612,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 15 569,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 11,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 59 531,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 86 288,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 155 152,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 21 144,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 15 983,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 189 358,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 40 236,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 445 532,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 65 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 13 000,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 12 655,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 19 316,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 3 583 112,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 2 205,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 22,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1 176,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 221 696,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 708 342,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 120 822,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 130 954,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 202 490,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 039 878,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 108 035,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 400 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 2 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 55 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 2 013 700,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 75 712,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 6 114,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 180 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 901 710,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 083 288,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 591 730,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 661,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 21 897,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 125 368,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 333 215,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 094,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 88 883,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 787,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 133,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 94,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 020,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 11 236,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 109 182,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 490,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 378,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 806,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 399,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 412 062,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 33,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 75 117,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 63 280,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 262,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 13,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 434,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 172,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 7 691,0000 | |
| Издания | 61010 | 35,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 610,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 174 921,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 473 984,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 298 784,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 241 690,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 5 037,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 3 478 635,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 19 847,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 112 776,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 34 298,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 402 780,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 234 776,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 212 519,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 191,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 3 323 149,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 477 811,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 326 680,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 13 038,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 116 858,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 144,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 948 565,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 36 565,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 74,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 62,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 56 848,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 068 992,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 22 889 125,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 19 708 874,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 22 880,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 101 736,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 1 749 128,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 586 509,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 289 400,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 14 344,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 880 894,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 201,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 458 559,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 9 097,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 30 579,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 494 221,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 51 475 221,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 683 575,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 143 464,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 9 936,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 169,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 683 744,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 139 603,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 9 214,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 3 861,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 722,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 224,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 35 527 708,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 8 197 817,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 27 330 115,0000 | |
Страница была полезной?