Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"
Регистрационный номер
2275
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 20 418 422,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 0,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 181 606,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 814 506,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 95 073,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 14 667 986,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 4 731 633,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 528,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 56 186,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 547 981,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 403 513,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 922,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 117 666,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 72 340,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 114 082,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 82 138,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 2 641 338,0000 | |
| Просроченные проценты по операциям с драгоценными металлами | 20319 | 437,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 7 269 340,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 143 891,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 235 562,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 77 546,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 251 784,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 89 407,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 3,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 14,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 362 355,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 396 215,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 99 900,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 32 726,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 366 763,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 761 269,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 133 152,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 356 245,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 288,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 699 743,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 114 163,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 305 489,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 113 137 877,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 113 137 877,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 392 846,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 59 632,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 687 744,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 328,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 376,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 7 356 113,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 438 778,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 35 011,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 225 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 493 436,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 1 605 965,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 8 403,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 266 762,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 1 842 134,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 26 152 762,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 17 487 348,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 11 472 375,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 105 486,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 1 462,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 056 497,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 276 055,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 2 276 007,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 241 046,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 1 008 651,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 206 099,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 197 923,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 44 373,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 148 767,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 174 416,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 156 762,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 3 344 678,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 399 788,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 17 955,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 17 955,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 32 477,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 950 876,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 1 200,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 1 531,0000 | |
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 21 269,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 266 552,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 16,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 210 905,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 123 865,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 12 403,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 656 998,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 378,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 9 144,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 241 036,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 102 401,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 356 557,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 092 865,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 400 758,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 7 358 559,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 43 536 309,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 205 468,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 962 564,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 316,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 235,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 44,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 873 334,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 11,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 50,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 469,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 723,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 12 775 794,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 1,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 121 640,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 318 254,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 11 134,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 1 669,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 4 170,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 6,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 119 782,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 398,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 682,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 12 902 489,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41106 | 16 021 111,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 97 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 1 500,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 8 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 2 431,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41807 | 2 196,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 1 035,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 187 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 065 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 175 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 016 481,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 880 997,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 150,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 21 041,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 793 051,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 8 033 625,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 5 280 698,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 576 193,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 69 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 723,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 57 571,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 86 686,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 47 136,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 108 759,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 959 142,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 456 016,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 4 009 688,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 12 815 371,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 25 743 816,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 25 785,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 28 546,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 47,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 155,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 86,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 667,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 113,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 1,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 32 887,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 76 858,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 6 501,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 38 450,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 155 319,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 212 332,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 379,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 42807 | 15 294,0000 | |
| Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 43007 | 33,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43401 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43605 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 40,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43705 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 3 194,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 1,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 2 735,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 17 614,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 23 132,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 11 366,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 360,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43905 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 4,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 515 555,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 1 246 954,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 7 215 939,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 1 878 934,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 467 981,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 270 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 380 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 3 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 5 825,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 23 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 220 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 72 565,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 64 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 23 167,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 146 073,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 111 029,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 74 129,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 50 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 180 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 230 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 32 737,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 572 450,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 219 183,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 12 050,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 3 700 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 88 200,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 735 710,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 397 880,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 18 003 585,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 23 871 165,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 34 323 468,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 22 447 320,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 14 876 398,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 9 096 823,0000 | |
| до востребования | 45209 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 863 014,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 19 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 50 620,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 141 816,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 612,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 239 587,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 261 910,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 495 743,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 230 969,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 371 690,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 634 284,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 291 884,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 98 243,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 76,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 123 302,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 68 458,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 323 448,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 9 907 213,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 35 749 217,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 806 467,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 35 586,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 114 148,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 3 120 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 5 907 057,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 1 760 062,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 646 004,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 285 479,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 7 160,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 3 592,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 120,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 45,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 1 462,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 889,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 997 576,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 1 158,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 106 946,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 871 890,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 23 797,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 210,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 510 142,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 154,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 9,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 513,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 108,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 27,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 94 422,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 115 975,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 8 103,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 71 346,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 870,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 436 658,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 4 637 234,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 101 571,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 572,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47413 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 20,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 98 613,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2 680,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 79 356,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 365 934,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 465 727,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 697 492,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 112 887,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 80 649,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 848 187,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 603 632,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 495 359,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 79 352,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 215 270,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 518 743,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 118 027,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 168 256,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 9 218 178,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 1 394 166,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 719 838,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 25 332,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 250 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 130 970,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 9 706 152,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 166 240,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 645 227,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 4 500,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 174 665,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 101 409,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 12 868 046,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 2 158 146,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 25 545,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 12 122 817,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 0,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 3 298,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 707 275,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2 531,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 27 079,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 58 715,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 100 150,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 270 822,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 2 349 851,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 809,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 14 901,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 79 406,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 202 903,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 581 205,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 28 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 117 215,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 20 268,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 10 119,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 48 767,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 803 035,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 173 018,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 302 718,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 627 967,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 908 384,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 208 387,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 251 945,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 483 739,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 539 934,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 250,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 550 748,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1 591,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 18 330,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 362 338,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 19 754,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 6 978,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 355 657,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 80 130,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 585,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 25 198,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 12 740,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 133 888,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 16 369,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 932 643,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 175 553,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 3 184,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 885,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 144 110,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 216 398,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 8 425 887,0000 | |
| Земля | 60404 | 16 479,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 133 587,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 869 801,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 1 829,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 545 781,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 31 911,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 24 685,0000 | |
| Материалы | 61008 | 103 406,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 37 293,0000 | |
| Издания | 61010 | 159,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 1 371,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 4,0000 | |
| Доходы будущих периодов по драгоценным металлам | 61303 | 437,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 10 917,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 10 704 513,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 300 087,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 399 769,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 10 652 836,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 349 092,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 3 732 472,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 502 599,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 113 298,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 42 505,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 9 542 802,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 667 092,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 706 134,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 571 714,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 713 282,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 55 084,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 207 785,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 698,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 11 514 791,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 544 843,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 3 072 887,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 520 287,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 801 132,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 57 612,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 1 411,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 128,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 93 440,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 4 633,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 943 748,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 148 063,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 866 545,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 287,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 46,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 11 251 620,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 50 760,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 44 899 111,0000 | |
| Оплаченные выигравшие билеты лотерей | 90905 | 25,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 281 462,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 336,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 5 941,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 18,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 6 850 124,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 897,0000 | |
| Бланки | 91207 | 70,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 11 042,0000 | |
| Билеты лотерей | 91215 | 329,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 0,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 6 994 128,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 54 094 664,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 764 006 647,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 299 751 070,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 38 676 623,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 261 198,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 1 027 252,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 34 986 112,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 96 062,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 310 784,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 2 867,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 418 163,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 23 508,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 4,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 829 873,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 122,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 460 247,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 764,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 573 381,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 35 980,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 80 763 967,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 190 138 553,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 7 917 716,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 4 916 116,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 145 923,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 3 207 665,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 52 492,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 3 323 158,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 6 780 068,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 1 751 268,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 784,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 331 590,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 743 441,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 1 569 542,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 4 147 566,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 619 853,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 3 307 601,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 866 148,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 12 833,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 2 817 044,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 1 499 847,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 1 362 330,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 27 689,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 604 082,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93710 | 1 048 107,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 44 589,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 540 971,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 7 918 355,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 4 350 099,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 56 115,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 510 480,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 3 180 526,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 52 517,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 621 961,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 5 487 713,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 745 684,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 1 625 788,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 3 880 205,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 60 248,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 242 791,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 108 829,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 145 923,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 3 258 023,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 1 372 243,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 1 640 201,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 3 216 279,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 785 893,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 12 544,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 2 817 044,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 1 645 332,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 1 480 561,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 30 540,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 782 626,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96710 | 1 314 657,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 158,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 295 088,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 737,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 270 378 323 003 772,5327 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 68,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 137 256 111 707 276,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 133 121 694 890 948,5327 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 84 888 099,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 7 424 946,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 424 093 308,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?