Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2211
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 99 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 392 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 14 850,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 19,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 66 783,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 120 822,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 253,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 162,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 677 388,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 60 684,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 155 194,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 73 323,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 17 095,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 29,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 570,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 654 673,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 654 673,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 507 005,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 507 005,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 301,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 52,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 270 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 875 649,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 76 948,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 855 650,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 728,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 771,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 21,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 333,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 747 937,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 34 166,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 24 701,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 7 404,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 165 094,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 8 794,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 150,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 5 040,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 18 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 117 824,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 4 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 6 601,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 12 546,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 37 751,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 148 197,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 374 373,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 175,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 842,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 76,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 767,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 6 723,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 56,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 216 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 1 010,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 2 347,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 8 549,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 32 961,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 813,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 6 513,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 124,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 35 739,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 79 407,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 342 369,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 706 142,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 58 976,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 323 351,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 247,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 037,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 4 716,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 60,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 23,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 669,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 483,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 24 023,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 55 313,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 932,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 227,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5 605,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 15 106,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 101 208,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 119 388,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 516,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 123,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 40 281,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 21 802,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 10 901,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 30 353,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 279,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 433,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 30 874,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 5 649,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 8 460,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 170,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 451,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 27 435,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 33 882,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 728,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 40 571,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 0,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 34 432,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 3,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 58 195,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 370 790,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 73 116,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 16 872,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 6 240,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 35 428,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 109 451,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 9 641,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 10 309,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 120,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 101,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 68,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 109,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 194,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 155,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 848,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 132,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 49,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 29 290,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 12 275,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 691,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 34,0000 | |
| Материалы | 61008 | 465,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 510,0000 | |
| Издания | 61010 | 13,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 54,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 431,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 51 810,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 443,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 49 721,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 70 446,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 16 348,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 821,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 236,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 253 219,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 12 319,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 531,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 7 720,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 4 718,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 550,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 22 783,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 13,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 315 232,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 59 005,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 30 267,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8 454,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 75 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 28 229,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 17,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 142 015,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 156,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 26 185,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 29 839,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 878 818,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 276 938,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 45 585,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 0,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 435 674,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 155 357,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 42 944,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 274,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 962,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 244,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 91,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 985,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 28,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 662 801,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 479 545,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 101 757,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 101 754,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 3,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 7,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 81 611,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 81 618,0000 | |
Страница была полезной?