Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "КОНВЕРСБАНК"
Регистрационный номер
122
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 290 500,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 13,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 179 968,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 130 077,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 15 148,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 143 393,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 22 120,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 62 454,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 428 735,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 419 460,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 180 956,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1 182 769,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 794 945,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 80 970,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 180 967,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 503 243,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 279,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 734,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 102,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 50 725,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 959,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 982 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 476 333,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 522 150,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 77 702,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 360 714,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 363 284,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 426 161,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 131 029,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 27 825,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 40 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 837 453,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 16 919,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 173 926,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 804,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 444,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 17 566,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 6 132,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 18 695,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 187,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 45 749,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 137 879,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 13 762,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 217,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 94,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 84 326,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 5,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 18,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 16,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 53,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 64,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 95 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 119 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 65 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 108,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 45,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 18 566,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 63,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 675,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 067,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 10 309,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 531,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 33,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 782,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43707 | 300 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 320,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 950,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43903 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 359 092,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 15 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 157 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 95 423,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 45 599,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 27 367,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 211 874,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 216 970,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 464 954,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 492 691,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 271 628,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 84 643,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 442 338,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 2 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 88 178,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 657,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 72 663,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 23 980,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 081,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 44 392,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 10 129,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 3 444,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 480 404,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 33 197,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 513 600,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 21 802,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 279 142,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 279 314,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 8 380,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 559,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 012,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 368,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 9,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 40 152,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 20 668,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 953,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 632,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 661,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 11 057,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 57,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 33 544,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 208 341,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 29 754,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 122 488,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 81,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 30 000,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 367 482,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 380 647,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 30 880,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства иностранных государств | 50309 | 516 013,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 8 216,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 61 334,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 4 388,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 99 835,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 37,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 37,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 331,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 459 766,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 80 500,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 170 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 10 747,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 5 481,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 376 115,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 32 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 12 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 36 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 49 142,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 214 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 40 762,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 071,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 50 187,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 33,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 1 282,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 341,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 275,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 891,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 103,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8 983,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 4 008,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 525,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6 009,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 104 998,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 29 456,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 746,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 21,0000 | |
| Материалы | 61008 | 10,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 71,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 132,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 4,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9 175,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 165 171,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 206 891,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 836 359,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 182,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 996 068,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 62 500,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 23 686,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 412,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 148 206,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 804 946,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 49 780,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1 727,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 103 743,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 141 374,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 97 298,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 406 239,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 562,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 117 792,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 324 015,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 18,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 408 458,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 7 661 607,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 10 393 129,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 244 094,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 11 788,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 508 209,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 169 835,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 222 847,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 130 095,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 178 970,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 9 766,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 157 517,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 2 738,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 975 150,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 19 972 533,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 991 584,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 11 638 042,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 18 826 143,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 8 435 904,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 518 086,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 33 987,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 874,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 464 476,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 346 584,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 276 249,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93610 | 242 134,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 221 611,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 33,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 39 733,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 9 299,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 706 267,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 11 652 390,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 295 149,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 18 843 553,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 33 987,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 8 444 218,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 518 086,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 449 528,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 333 688,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 249 119,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96610 | 229 873,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 246 250,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 33,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 42 598,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 18,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 677 418 893,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 122,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 661 894 298,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 10 953 150,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 571 579,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 3,0000 | |
Страница была полезной?