Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2007 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий переселенческий банк "Соотечественники" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2931
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 14 100,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 27 523,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 7 400,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 735,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 140,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 570,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 71 278,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 084,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 34 697,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 430,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 516,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 11 471,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 167,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 23 900,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 85 114,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 85 114,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 181 940,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 181 940,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 40 193,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 52,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 35 365,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 541,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 151,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 4 518,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 23,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 15,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 678,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 6 503,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 54 780,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 165 081,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 351 552,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 5 260,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 10 650,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 54 601,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 801,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 160,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 850,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 360,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 5 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 6,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 750,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 172,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 13 387,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 32 307,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 323 497,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 390,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 888,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 239,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 805,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 811,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 194,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 13 053,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 553,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 553,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 194,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 2 333,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 90,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 38 595,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 11,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 558,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 200,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 47,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 47,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 82,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 21,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 35,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 17,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 57,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 69,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 685,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 23 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 35,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 44 661,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 851,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 76,0000 | |
| Материалы | 61008 | 327,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 578,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 7,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 249,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 13 201,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 8 307,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 152,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 2 345,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 74 881,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 142 589,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 73 851,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 78 424,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 2 359,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 250,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 6 028,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 7 075,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 337,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 250,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 385 544,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4 300 098,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 405 600,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 405 601,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 97,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 4 300 000,0000 | |
Страница была полезной?