Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "РУСИЧ ЦЕНТР БАНК"
Регистрационный номер
2793
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 0,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 0,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 189 750,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Эмиссионный доход | 10602 | 390 063,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 28 463,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 48 849,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 56 409,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 916,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 92 944,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 230,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 21 268,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 22,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 16 361,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 670,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 9,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 192,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 20 530,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 20 530,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 92,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 024,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 134 300,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 35 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 10 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 200,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 24,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 58,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 1 282,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 488 028,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 340 613,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 1 394,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 563,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 480,0000 | |
Физические лица | 40817 | 8 983,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 272,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 650,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42007 | 471,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 7 080,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 32 384,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 16 373,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 48 429,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 97 608,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 20 711,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 599,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 7,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 53,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 15,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 70,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 1,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 106,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 238,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 497,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 114,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 1,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 1,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 30 793,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 55 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 2 090,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 52 060,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 375 300,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 27 720,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 248 585,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 7 039,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 32 248,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 480,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 042,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 099,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 639,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 131,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45815 | 11 879,0000 | |
Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 11 815,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 41,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 136,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 5 629,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 274,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 469,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 6 147,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 22 024,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 166,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 31,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 7,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 302,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 14 456,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 1 778,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 50 252,0000 | |
Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 65,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 80 946,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 36,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 5 917,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 63 295,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 440 460,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 27 665,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 1 802,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 10 510,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 500,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 92,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 780,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 536,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 747,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 513,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 32,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 613,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 142,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 5,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 8 428,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 4 347,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 091,0000 | |
Финансовая аренда (лизинг) | |||
Арендные обязательства | 60806 | 434,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 521,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 10 293,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 15,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 19 526,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 10 007,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 11,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 17 293,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 33 923,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 243,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 36,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 161 085,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 189,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 249,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 734,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 18 310,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 249,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 6 483,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 214 102,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 4 114,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 63 711,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 824,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 7,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 3,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 609,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 67 192,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 13,0000 | |
Бланки | 91207 | 23,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 493 335,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 120 120,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 91 162,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 79 115,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 14 456,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 4 406,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 16 283,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 682,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 355,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 777,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 83 521,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 808 018,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 311 179,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 34 034,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 50 808,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 62 074,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 33 161,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 47 872,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 60 637,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | 93901 | 70,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 311 120,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 51 041,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 33 872,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 58 785,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 30 975,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 43 423,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 60 637,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 59,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 9 923,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 10,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 246 600,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 63,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 246 673,0000 |
Страница была полезной?