Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПРОБИЗНЕСБАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2412
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 345 738,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 92 849,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 786 472,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 44 049,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 753 635,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 76 931,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 3 692,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 670 190,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 95,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 64 946,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 54 959,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 642 195,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 192 856,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 100 698,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 178 263,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 851,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 178 891,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 193 689,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 168 185,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 932,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 10,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 5 478,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 6 741,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 391 105,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 81 975,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 60 048,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 2 448,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 289 036,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 391 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 980 777,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 334,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 124 876,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 24 059,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 364 229,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 600 694,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 26 197,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 158 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 900 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 708 743,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 180 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 219 743,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 523 198,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 261 599,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 287 759,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 235 439,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 157,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 13 080,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 261 599,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 24 774,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 20 500,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 62 579,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 25 559,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 6 050,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 550 666,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 466 476,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 119 100,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 25 799,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 11,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 59 640,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 2,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 51,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 192 944,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 12 453,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 7,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 858,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 956,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 3 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 10 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 110 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 18 348,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 20 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 181 400,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 5,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 314 900,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 14 956,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 609 438,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 7 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 7 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 202 300,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 3 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 293 584,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 29 618,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 207 371,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 129 818,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 339 034,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 535 748,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 358 442,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 3 139,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 33,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 66,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 66,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 246,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 355,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 135,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 9 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 2 354,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5 084,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 8 669,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 960,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 10 498,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 57 831,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 6 097,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 21,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 27,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 751,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 3,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 3,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 200 006,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 34,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 24,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 493 846,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 603 981,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 2 676 087,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 153 779,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 6 026,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 162 756,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 311 566,0000 | |
| до востребования | 45109 | 765,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 9 482,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 201 826,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 007 730,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 848 591,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 868 824,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 204 467,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 924 012,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 843 894,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 203 220,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 5 080,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 591,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 17 901,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 32 691,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 17 565,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 57 811,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 5 386,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 15 502,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 2,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 6 747,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 9 704,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 406 383,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 746 856,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 145 137,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 89 154,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 38 191,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 187 949,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 32 306,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 323,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 664,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 613,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 716,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 66,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 410,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 210 903,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 16 663,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 266 321,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 92,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 187 891,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 728,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 523,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 12 885,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 2 706,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 314 248,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 308,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 21,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 770 159,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 437 726,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 28 249,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 7 711,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 41,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 15 526,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 409,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 81 530,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 133 424,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 44 568,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 21 873,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 142 081,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 150 004,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 211 857,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 315 036,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 48 851,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 99 497,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 144 062,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 154 104,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 4 905,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 70 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 14 700,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 458,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 55 916,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 987 421,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 1 312 466,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 25 383,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 4 296,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 129,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 24 745,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 28 664,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 71 081,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 178 624,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51408 | 271,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 271,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 15 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 46 521,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 88 384,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 1 541,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 4 634,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 9 325,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 496 477,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 51 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 41 739,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 057 616,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 546 121,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 117 056,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 77 068,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 15 543,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 244 471,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 402 097,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 121 358,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 933,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 48 304,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 19,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 205,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2 026,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 25,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 5 859,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3 532,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 001 596,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 3 616,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 433,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 237,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 25 062,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 183 011,0000 | |
| Земля | 60404 | 10 700,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 154 535,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 333,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 3 272,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 15 122,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 679,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 210,0000 | |
| Материалы | 61008 | 8 696,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 669,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 6 746,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 7,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 152,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 45 062,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 335 401,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 194 773,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 107 033,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 12 367,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 592 245,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 69 441,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 70 150,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 36 534,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 169 497,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 039 595,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 165 638,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 74,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 804 809,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 93 534,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 17,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 17 784,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 990 799,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 38 450,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 4 778,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 691 782,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 19 858,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 761 821,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 248 745,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 3 529 935,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 20 000,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 132,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 41 741,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 25,0000 | |
| Бланки | 91207 | 131,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 15 353,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 85 085,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 359 529,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 168 889 041,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 35 464 882,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 274 181,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 321 649,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 1 059 002,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 842 526,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 323,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 44 566,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 331,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 234 303,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 9 510,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 400,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 165 315,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 4 926,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 201 792,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 215 918 332,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 22 711 037,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 17 929 969,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 268 118,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 005 009,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 523 198,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 2 014 312,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 114 394,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 2 403,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 209 816,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 62 738,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 227 207,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 630 336,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 503 171,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 50 093,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 22 706 357,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 17 929 071,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 3 071,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 114 394,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 536 753,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 532 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 2 046 958,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 268 118,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 481 811,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 209 816,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 62 738,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 227 207,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 630 336,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 503 171,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 128,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 8 040 203 169,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 42 837,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 134 524 364,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 346 736 105,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 35 104,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 7 558 399 294,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 47 730,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 15,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 503 523,0000 | |
Страница была полезной?