Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "КЕДР"
Регистрационный номер
1574
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 618,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 49 800,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 30 250,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 197 395,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 607 850,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 14 556,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 771,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 648 246,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 406 192,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 939,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 45 270,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 133 271,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 230 933,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 22 317,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 1 135,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 4 283,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 043 170,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 5 615,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 55 270,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 11,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 155 722,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 536,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 166 799,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 12 817,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 14,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 100,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 51,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 44 992,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 584 434,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 584 434,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 616 123,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 616 123,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 347,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 7 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 12 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 3 550,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 300 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 395,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 103,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 193,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 70,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 233 122,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 11 162,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 18 686,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 090,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 251 075,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 604 293,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 120 213,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 137 662,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 771,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 885 177,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 5 309,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 4 000,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 2 485,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 71 621,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 143,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 14 796,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 60,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41205 | 500,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 14 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 33 750,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 75 381,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 6 583,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 705,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 25 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 69 993,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 129 850,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1 310,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 20,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 56 400,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 1 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 172 714,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 13 799,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 66 213,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 035 294,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 964 456,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 247 980,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 200,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 1,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 15 444,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 644,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 7 534,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3 286,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 5,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43507 | 129,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 7,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 12 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 375,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 420,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 70 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 22 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 2 138,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 162 485,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 137 958,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 3 004,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 209 881,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 207 974,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 562 856,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 929 960,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 682 213,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 263 011,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 141 283,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 14 156,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 141,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 204,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 4 422,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 107 311,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 380 459,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 418 130,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 14 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 29 207,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 96,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 13 801,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 61 344,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 110 917,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 061 844,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 589 946,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 600,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 41 076,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 25 003,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 16,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 24,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 47 242,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 917,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 11 107,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 13 746,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 82,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 121 935,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 209,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 657,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 7 276,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 21 477,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 7 372,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 9 210,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 9 189,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 129 115,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 169 449,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 29 522,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 405 902,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 3 217,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 21,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 8 922,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 31,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 15 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 4 917,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 38 114,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 180 438,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 73 936,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 972,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 31 969,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 14 900,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 6 478,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 184 426,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 1 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 11 663,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 39 676,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 765,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 040,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 334 744,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 498 645,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 13,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 8 984,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 21 674,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 93 412,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 500,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 335,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 503,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 490,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 14,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 409,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 032,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 683,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 9 462,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 36 705,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 929,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 146,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 260,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 772,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 590 005,0000 | |
| Земля | 60404 | 494,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 105 631,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 107 818,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 1 741,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 810,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 810,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 40,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 14,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 140,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4 366,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 611,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 1 631,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 288,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 283,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 310 080,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 58 757,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 15 606,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 5,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 10 140,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 3,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 24 544,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 210,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 12,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 552 426,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 112 131,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 321 128,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 4 000,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 560,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 70 065,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 72,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 218 998,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 650 957,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 16 925 161,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 10 096 988,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 245 813,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 16 220,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 29 488,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 77 450,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 13,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 10 063,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 42,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 23 789,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 20 978,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 46 618,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 494 299,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 30 928 674,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 122 340,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 287 564,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 23 019,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 128 293,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 304 630,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 265 724,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 702 423,3748 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 24,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 317,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 605 521,3748 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 5 086,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 90 673,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 265 574,0000 | |
Страница была полезной?