Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Социнвестбанк"
Регистрационный номер
1132
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 2 586,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 1 004,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 30 963,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 603 701,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 65 358,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 44 125,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 227,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 136 337,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 0,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 180 133,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 598,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 53 055,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 347,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 913 291,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 584 551,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 79 307,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 67 311,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 40 393,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 88 242,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 12 566,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 21,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 21,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 945,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 304 354,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 304 354,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 104,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 11 378,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 13 766,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 50 029,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 44 763,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 57 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 81 650,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 20 545,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 145 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 150 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 035,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 106,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 219,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 794,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 0,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 342,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 47,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 7 133,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 17 643,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 138 406,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 15 415,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 15 456,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 740 269,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 144 376,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 103 767,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 915,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 194 267,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 332,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 7,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 219,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 98,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 6 627,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 35,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 273,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 14 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 13 350,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 6 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 12 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 7 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 528,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 124 790,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 195 146,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 43 128,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 93 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 21 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 9 391,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 148 725,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 11 989,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 59 212,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 424 384,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 177 010,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 20 262,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 465,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 35,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 100,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42806 | 50 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 2 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 2 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 27 918,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 37 774,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 251,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 672,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 720,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 497,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 150 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 521 727,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 624 898,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 976 043,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 668 893,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 20 545,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 41 932,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 6 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 8,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 40,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 177 310,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 46 141,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 73 655,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 20 618,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 076,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 18 799,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 192 009,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 39 177,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 8 359,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 490,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 92 560,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 146 964,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 296 779,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 124 617,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 19 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 3 990,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 14 248,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 877,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 10 950,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 52,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 25 309,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 660,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 16 972,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 722,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 531,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 440,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 453,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 639,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 032,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 926,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 23 392,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 75 207,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 3 283,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 147 550,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 25 602,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 24 658,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 832,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 112,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 2 172,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 2 904,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 660,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 6,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 767,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 8,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 29,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 3 953,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 10 218,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 100 099,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 120 000,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 6 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 6 500,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 67 697,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 868,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 172 790,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 21 285,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 61 633,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 189,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 9 126,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 4 380,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 22 425,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 316,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 688,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 113,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 4 417,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 83,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 33,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 5 579,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 054,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 7,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8 973,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 115,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4 040,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 585,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 5 511,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 801 678,0000 | |
| Земля | 60404 | 855,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 95 826,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 72 399,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 474,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 347,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 904,0000 | |
| Издания | 61010 | 11,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 46 140,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 629,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 874,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 77 587,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 32 999,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 26 048,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 26,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 453,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 10 818,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 555 381,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2 703,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 28,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 10 863,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 61 622,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 6 028 286,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 10 088 378,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 9 970,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 75 207,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 58 853,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 44 661,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 16 133,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 49,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 33 130,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 490,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 503,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 8 235,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 634,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 6 867,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 65 494,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 20 951 798,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 98,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 360 389,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 3 802 286,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 802 382,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 248 651,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 111 736,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 4,0000 | |
Страница была полезной?