Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "АБ Финанс"
Регистрационный номер
514
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 5,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 8,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 50 989,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 478 998,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 201,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 18 446,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 10 044,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 7 135,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 207 064,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 241 732,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 6,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 316 241,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 9 093,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 18 475,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 10,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 146 470,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 731,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 194,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 21,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 132,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 11 245,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 934 266,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 934 266,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 474 207,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 474 207,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 157,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 64,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 554,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 159 996,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 73 052,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 100 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 26,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 952,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 508,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 15 520,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 259,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 628,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 5 313 215,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 12 557,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 14 307,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 18 008,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 513 571,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 140,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 54,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 29,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 235,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 30 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 15 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 70 236,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 6 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 452 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 629 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 49 900,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 19 687,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 871,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 44 442,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 283 799,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 417 592,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 11 138,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 9,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 13,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 48,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 32 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 48 314,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 24 815,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 48,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 37,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 320 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 23 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 166 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 560,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 6 708,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 17 684,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 302 280,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 822 657,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 528 599,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 096 764,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 281 574,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 6 760,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 33 278,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 612,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 504,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 14 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 8 294,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 730,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 33 480,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 2 650,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 301,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 258 457,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 529 830,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 733 755,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 383,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 23 416,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 167,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 295,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 21 267,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 18 101,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 116,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 432,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 13 430,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 7 101,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 875,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 54,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 6 538,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 7 094,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 25 647,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 8 130,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 7 294,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 32 748,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 91 570,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 403 844,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 192 918,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 15 391,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 491 601,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 49 843,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 93 702,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 50,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 178 725,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 997,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 3 407,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 100 000,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 252 962,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 490,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 129,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 72 956,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 173 284,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 46 244,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 300,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 374,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 61 116,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 160 985,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 141 159,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 203,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 265,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 15 016,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 245,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 27,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 6,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 397,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 9 839,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 242,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 4 079,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 271,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 25 192,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 449,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 140,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 102,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 143,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 77 321,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 1,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 8 584,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 26 570,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 201,0000 | |
| Материалы | 61008 | 946,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 809,0000 | |
| Издания | 61010 | 18,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 131,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 12 068,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 307,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 11 829,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 90 216,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 14 934,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 608,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 95,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 228 588,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 797,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 23 257,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 13 224,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 28 186,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 41,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 89 677,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 171,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 180 378,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 126 716,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 36 474,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 19 463,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 18 333,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 18 330,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 10,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 17 812,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 18 861,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 1 203,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 106 570,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 39,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 772 985,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 15,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 101 910,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 684 049,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 126 800,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 553 051,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 673 985,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 688 332,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 269 062,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 023,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 30,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 202 336,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 21,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 25 434,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 555,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 373,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 8,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 044 957,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 10 163 831,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 629,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 143 167,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 631,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 128 769,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 14 398,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 450 000 252,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 143 499 345,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 142 766 246,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 4 851,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 728 500,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 450 000 000,0000 | |
Страница была полезной?