Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Регистрационный номер
3292
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| нерезидентам | 10206 | 7 334 220,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 185 565,0000 | |
| Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) | 10604 | 2 512 340,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 202 706,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 100 573,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 10 788,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 4 355,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 427,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 519 387,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 493 497,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 209,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 782 466,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 514 284,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 355 975,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 37 306,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 931 336,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 222,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 29,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 455 260,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 061 755,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 162,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 60 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 25 370,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 75,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 298 050,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 16 534,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 84 989,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 9 799 938,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 9 799 938,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 42 918 983,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 42 918 983,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 778 561,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 6 598,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 334 995,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 324 919,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 730 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 500 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 3 950 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 280 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 335 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 746 245,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 850 842,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 183 851,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 22 104,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 58 233,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 731 206,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 15 799 907,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 29 350 972,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 1 329 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 270 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 118 416,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 12 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 3 821,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 1 137,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 50 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 711 553,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 8 828 582,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 1 665,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 2 815 673,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 633 147,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 670 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 120 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 2 511 978,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 1 994 022,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 131 433,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 40 733,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 1 948 370,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 2 839 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 5 029 116,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 322 885,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 170 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 170 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 200 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 402 168,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 19 972 844,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 65 787,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 66 667,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 202 623,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 36 115,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 678 441,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 34 395,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 064,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40603 | 41,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 651 507,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 41 585 686,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 185 835,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 79 854,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 41,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 623 620,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 299,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3 921,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 7,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 7 892 577,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 5 180,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 351 063,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 735 226,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 3 581,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 12,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 96 511,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 735 760,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 70 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 18 757,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 14 991 092,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 775 782,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 8 744 028,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 186 835,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 92 351,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 70 392,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 15 123 061,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 747 592,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 401 712,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 132 422,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 6 768 927,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 812 984,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 440 365,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 7 633,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 4 650,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 3 029,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 632,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 6 637,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 21 950,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 457 870,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 122 695,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 38 088,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 276 453,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 233 528,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 155 829,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 19 895,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 380,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 652 926,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 339 022,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 182 479,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 20 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 10 462 369,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 14 479 528,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 18 634 962,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 32 970 371,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 28 626 015,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 099 110,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 8 478,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 297,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 348,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 89 999,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 75 000,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 193 521,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 15 947,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 537,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 149 165,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 13 322 074,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 12 086 642,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 388 113,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 17 267,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 274 041,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 58 233,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 95 192,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 1 230 255,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 2 322 030,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 141 047,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 11,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 2 780,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 54 941,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 452 995,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 3 767,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 273,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 9 564,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 444 090,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 146 368,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 3 162,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 202 168,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 40,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 559 591,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 36 357,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 354 627,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 151 363,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 11 660,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 102 792,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 365 717,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 829 485,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 18,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 011 612,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 648 188,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 585 646,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 749 890,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 157 856,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 121 741,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 437 166,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 654 531,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 70 242,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 74 169,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 9 432,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 419 290,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 578 562,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 4 984 082,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 1 487 982,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 478 468,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 5 562,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 801 209,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 2 658 074,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 370 856,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 257 060,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 97 940,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 155 950,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 832 988,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 2 559,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 271 760,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 26 471,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 31 434,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1 067,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 368 468,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 468,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 9 543,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 719,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 218,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 6 514,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 31,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 133,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 543 302,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 211 461,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 41 177,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 062 170,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 450 453,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 246 272,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 7 823,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 547,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 349,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 874,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 12 314,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 185,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 913 941,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 2 269 467,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 951 346,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 10 480 448,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2 303,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 4 658 630,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 265 931,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 366 884,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 115 800,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 295 307,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 10 020 332,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 292 905,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 17,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 5 010 465,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 4 227 984,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 3 655 680,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 154 557,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 285 135,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 205,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 091 475,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 703 205,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 11 661,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 600,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 9 283,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 21,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 55 807,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 128,0000 | |
| Бланки | 91207 | 14,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 16 198 583,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 17 932 851,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 178 843 051,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 155 680 976,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 23 109 331,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 752 258,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 3 831 864,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 9 357 490,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 506 938,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 24,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 74 743,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 491 113,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 30 175,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 48 665 415,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 362 019 393,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 48 133 285,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 21 687 184,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 105 199,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 322 680,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 439 030,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 1 352 655,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 148 142,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 607 683,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 93 333,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 7 925 845,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 21 838 433,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 405 246,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 9 049 282,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 213 149,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 115 546,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 48 238 346,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 21 691 009,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 8 914 275,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 336 425,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 1 352 595,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 146 775,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 6 485,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 94 232,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 8 083 757,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 21 794 952,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 213 149,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 104 832,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 600 944,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 405 246,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 2 967,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 450 703,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 8 924 962 011,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 6 509,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 7 551 447 106,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 20 134 189,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 37 895 737,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 67 773 314,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 247 718 174,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?