Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3275
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| нерезидентам | 10206 | 441 150,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 106 708,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 59 010,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 487 811,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 34 018,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 143 055,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 194,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 251 402,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 5 034,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 831,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 32 959,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 679 524,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 2,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 20 845,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 134 837,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 387,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 198 596,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 010,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 56 891,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 319,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 13 778,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 530 783,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 533 842,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 34 678,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 390 645,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 723 602,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 1 365 154,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 861 187,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 90 899,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 48 549,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 34 678,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 304 961,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 85 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 156 305,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 79 758,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 92 101,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3 633,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 33 648,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 294 021,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 22,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 456,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 1,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 7,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 11,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 112 118,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 121,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 33,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 4,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 206,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 11 649,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 3 074,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 122 208,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 87 729,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 055,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 579,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 17 062,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 789,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 15 346,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 40 869,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 68 793,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 21 775,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 407 791,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 29 694,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 1 381,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 23 715,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 4 850,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 52 488,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 46 515,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 105 847,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 21 088,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 180,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 113 765,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 384 880,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 160 964,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 92 101,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 25 757,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 25 757,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 132,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 367,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 160,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 421 675,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 492,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 526,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 6 232,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 642 006,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 728 723,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 604,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 846,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 37 236,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 839,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 206,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 9 192,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 40 336,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 245 989,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 702 353,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 735 934,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 30 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 92 148,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 26 512,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 5 193,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 111,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 43,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 54,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 35,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 26,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 914,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 12,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 8,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 40 813,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 22 654,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 860,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 71,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 23,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 6 821,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 44 727,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 68 658,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 54 005,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 623,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 15 571,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 30 964,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 265,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 956,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 13 178,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 13 288,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 18 251,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 94 585,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 55 943,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 86 740,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 191 140,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 6 042 171,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 992 799,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 766 330,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 761 723,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 951,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 747,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 113,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 16 330,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 542,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 11,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 528 053,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 10 339 544,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 480 606,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 217 181,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 47,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 480 637,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 217 197,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 089 465,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 978 465,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 111 000,0000 | |
Страница была полезной?