Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Балтийский социальный коммерческий банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2545
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 176 300,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 13,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 268,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 795,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 290,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 13 173,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 113 269,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 109,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 842,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 147,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 455,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 221,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 24 292,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 270,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 270,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 15 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 15 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 23 500,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 118,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 106,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 846,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 341,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 56 785,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 622,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 008,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 831,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 12 096,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 22,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 763,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 126,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 715,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 26 435,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 83 066,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 26 475,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 050,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 695,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 13 624,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 484,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 513,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 072,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 16 971,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 636,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 150,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 150,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 2 159,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 70,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 57,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 118,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 70,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 124,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 92,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 123,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 75,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 15,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 802,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 362,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 7,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 338,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 4 745,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 131,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 28,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 456,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 23,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 807,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 015,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 5 734,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 359,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 029,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 12 886,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 4 515,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 254 784,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 233 231,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 6 805,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 13,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 43,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 203,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 32,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 515,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 508 002,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1,0000 | |
Страница была полезной?