Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2211
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 0,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 93 273,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 5 727,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 392 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 12 450,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 19,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 42 532,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 62 207,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 5 034,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 772,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 154 430,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 13 032,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 124 080,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 38 064,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 11 738,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 31,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 193,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 105 012,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 105 011,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 060 309,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 060 309,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 38,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 52,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 135 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 44 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 960 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 53 103,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 65 787,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 960 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 580,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 606,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40503 | 424,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 196,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 263,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 123 347,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 27 406,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 11 494,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 103 446,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 80 088,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 938,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 850,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 5 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 11 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 305,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 181,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 45 890,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 53 684,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 146 952,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 84,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 958,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 131,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 10 528,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 15 815,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 27,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 4 023,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 88,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 79 089,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 166 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 105 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 5 197,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 5 197,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 59,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 254,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 176 133,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 557 481,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 271 163,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 61,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 294 927,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 158,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 889,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 554,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 21 793,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 29 306,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 6 798,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 709,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 065,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 12 597,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 73 294,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 65 376,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 282,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 32 050,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 17 339,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 17 339,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 358,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 030,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 388,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 5 651,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 708,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6 899,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 306,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 112,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 14 279,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 26 824,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 580,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 25 926,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 29 668,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 19 397,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 417 779,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 107 112,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 227 900,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 7 200,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 6 194,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 40 680,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 65 003,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 180 797,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 112,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 25 560,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 51,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 2,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 39,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 7,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 420,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 45,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 858,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 287,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 15,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 341,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 23 061,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 8 339,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 38,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 20,0000 | |
| Материалы | 61008 | 222,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 133,0000 | |
| Издания | 61010 | 12,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 54,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 248,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 32 526,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 099,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 30 002,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 59 500,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 966,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 476,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 6,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 127 729,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 11 504,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 623,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 377,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 10 952,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 140,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 14 152,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 15,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 197 087,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 49 918,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 25 368,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 9 605,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 25 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 69 972,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 61 724,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 21 119,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 64 519,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 003 389,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 791 803,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 25 634,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 478 978,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 16 510,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 31 411,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 266,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 506,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 244,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 91,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 992,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 28,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 63 263,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 530 928,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 914,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 916,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 13,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 13,0000 | |
Страница была полезной?