Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БИНБАНК Мурманск"
Регистрационный номер
1276
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 5 063,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 185 937,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 646,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 13 650,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 4 087,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 95 865,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 49 859,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 19 006,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 000,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 622,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 58 401,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 54,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 64 543,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 28,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 43 219,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 15 251,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 58 824,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 21 806,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 11 650,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 309 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 569,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 812,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 388,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 50 387,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 50 387,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 10 872,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 130,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 7,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 65 787,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 131 574,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 30 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 7 958,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 3 511,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 81 519,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 9 370,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 46,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 7,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 392 420,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 14 679,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 26 387,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 323,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 3,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 8,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 174,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 242,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 622,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 139,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 647,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 8 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 68 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 280,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 4 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 201 082,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 010,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 24 716,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 198 946,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 365 035,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 285,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 620,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 79,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 407,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 17 600,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 50 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 43 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 10 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 25 433,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 20 119,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 243 826,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 264 261,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 58 030,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 643,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 10 847,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 240,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 44 575,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 197 227,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 19 449,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 25,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 860,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 52 557,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 71 255,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 95 110,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 17,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 37 000,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 950,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 579,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 39 316,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 22,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 568,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 260,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 260,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 025,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 13 857,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 976,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 54,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 820,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 240,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 203,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 704,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6 337,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 6 359,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 14 050,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 183 541,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 13 263,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 157 243,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 717,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 3 893,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 2 398,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 20,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 49 554,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 18 686,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 60,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 14,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 403,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 14 210,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 539,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 082,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 15,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 301,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 290,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 832,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 12,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 819,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 16,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 486,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 28,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 474,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 309 000,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 821,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 928,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 42 695,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 20 175,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 168,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 25,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 8,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 174,0000 | |
| Материалы | 61008 | 900,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 804,0000 | |
| Издания | 61010 | 4,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 21 456,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 150,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 35 179,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 30 026,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 497,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 35 374,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 29 913,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 28 640,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 17 913,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 133,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 32,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 33 125,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 3 125,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 408,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 7 431,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 13 986,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 335,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 12 411,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 133,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 20 821,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 39 680,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 861,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 14 749,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 829 334,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 7 041,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2 031,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 59 008,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 400,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 114,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 089 482,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 728 496,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 415 062,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 9 032,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 217,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 214,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 6 458,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 037,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 173,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 410,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 424 494,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 742 768,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 67 918,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 2 383,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 149 994,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 205 279,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 20 775,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 121 016,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 49 695,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 20 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 78 121,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 60 040,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 3 720,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 67 931,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 2 381,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 152 254,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 201 505,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 19 942,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 118 325,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 49 441,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 21 114,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 81 193,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 63 352,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 503,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 7,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 169 691,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 341 613,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 341 613,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 169 698,0000 | |
Страница была полезной?