Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3071
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| государственным организациям | 10403 | 1 000,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 479 160,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 955,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 70 007,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 12 585,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 6 202,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 6 219,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 6 371,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 9 436,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 111 771,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 332,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 14 276,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 702 874,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 31 987,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 16 702,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 32 780,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 32 780,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 300,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 300,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 30,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 2,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 28,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 85 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 8 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 230 970,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 4,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 46,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 191,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 6,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 1 080,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 14,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 314 892,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 674,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 11 063,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 719 900,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 172,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 22,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 12 226,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 55,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 26 748,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 25 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 9 725,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 397,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 665 245,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 44,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 979,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 55 451,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 5,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 235,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 506 900,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 97 212,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 174 105,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 438 921,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 144 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 69 476,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 37 447,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 23 973,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 62 724,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 128 567,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 93 815,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 5 254,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 5 255,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 10 785,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 50 106,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 60,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 124,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 078,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 9 999,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 46,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 290,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 286,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 10 785,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 50 000,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 980,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 945,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 104 201,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 111 385,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 112 890,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 102 760,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 15 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 186 497,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 29 200,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 23 648,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 23 757,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 44,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 513,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 880,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 902,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 352,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 20,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 26,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 15 437,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 514,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 69,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 16 231,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 281,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 15 981,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 17 628,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 870,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 153,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 7,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 38 708,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 519,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 017,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 6 068,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 348,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 240,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 43 745,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 59 100,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8 513,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 99 200,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 75 186,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 163,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 109 193,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 423 103,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 437 403,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 76 205,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 50 000,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 18 434,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 24 055,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 284,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 880,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 94 802,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 222 307,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 40 122,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 52 965,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 95 687,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 42,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 40 164,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 52 965,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 95 687,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 44,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 102 024,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 52 024,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 43,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 50 001,0000 | |
Страница была полезной?