Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПРОБИЗНЕСБАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2412
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 880 974,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 92 849,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 17 816,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 44 049,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 768 133,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 76 931,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 3 692,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 550 572,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 84,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 5 482,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 48 567,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 115 119,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 280 456,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 138 024,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 59 171,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 309 678,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 12,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 851,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 160 450,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 118 238,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 317 717,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 917,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 10,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 6 756,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 6 780,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 75 268,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 83 368,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 83 769,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 603 178,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 063 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 231 989,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 15 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 370,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 883 737,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 177 094,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 081 304,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 369 310,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 21 570,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 250 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 80 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 344 661,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 186,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 214 239,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 133 899,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 241 019,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 2 410,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 161,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 13 390,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 14 263,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 28 496,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 60 246,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 254,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 8 160,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 144 385,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 766 751,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 130 086,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 18 707,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 11,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 20 133,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 2,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 51,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 145 593,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 9 781,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 23 755,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 7,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 11 734,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 190,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 3,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 24 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 110 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41706 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 29 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 49 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 127 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 5,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 56 900,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 112 569,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 228 663,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 14 548,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 5 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 7 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 12 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 293 312,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 655 200,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 027,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 32 015,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 221 876,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 323 723,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 119 645,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 39,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 52,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 81,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 237,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 378,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 92,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 5 151,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 3 080,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 575,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 345,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 161,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 24 930,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 5 779,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 30,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 23,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 727,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 3,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 3,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 200 006,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 34,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 24,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 525 445,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 1 468 567,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 217 064,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 47 606,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 54 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 23 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2 290,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 14 045,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 151 760,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 366 572,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 8 755,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 184 456,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 636 958,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 442 821,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 855 922,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 341 964,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 017 131,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 638 224,0000 | |
| до востребования | 45209 | 493,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 131 016,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 6 520,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3 325,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 15 874,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 29 188,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 13 803,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 34 523,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 6 214,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 7 300,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 118,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 12 312,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 300 357,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 212 511,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 514 436,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 85 105,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 31 309,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 107 848,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 25 441,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 95 203,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 198 372,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 27 302,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 36 328,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 2 589,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 504,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 622,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 62,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 95 202,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 13 797,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 149 926,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 94,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 94 902,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 799,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 536,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 112,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 12 880,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 2 705,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 281 042,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 339,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 11,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 861 106,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 419 876,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 20 266,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 240 313,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 3,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 37 765,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 447 110,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 51 923,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 86 136,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 36 365,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 23 269,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 75 709,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 60 158,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 281 744,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 13 849,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 748,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 399 954,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 2 573,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 335 801,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 957 635,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 46 878,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 7 140,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 49,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51408 | 271,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 271,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 2 151,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 56 022,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 1 541,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 2 483,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 6 735,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 1 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 7 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 32 367,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 353 980,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 798 534,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 602 643,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 119 256,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 5 758,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 43 930,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 248 477,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 402 097,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 181,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 62 395,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 38 875,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 19,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 205,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2 017,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 85,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 7 370,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 286,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 611 302,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 61 498,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 433,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 12,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 722,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 24 878,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 760 894,0000 | |
| Земля | 60404 | 10 700,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 133 494,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 455,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 3 272,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 10 627,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 162,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 885,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 858,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 658,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 1 626,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 7,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 000,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 29 683,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 302 582,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 26 837,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 788 018,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 36 865,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 11 180,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 867 610,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 7 497,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 876 538,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 3 390 991,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 20 000,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 419,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 14 760,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 102 575,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 34,0000 | |
| Бланки | 91207 | 62,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 21,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 87 478,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 731 182,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 141 953 654,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 33 922 379,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 4 145 856,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 090 028,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 986 589,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 815 773,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 323,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 14 584,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 331,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 379,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 175 571,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 9 602,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 400,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 165 773,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 4 926,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 049 128,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 187 173 275,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 12 161 749,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 9 576 876,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 57 844,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 54 226,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 78 522,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 123 100,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 329 247,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 1 740 693,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 186 577,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 46 620,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 12 768,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 1 463 090,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 1 293 368,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 297 088,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 838 580,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 1 608 439,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 1 233 079,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 22 201,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 12 205 448,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 9 579 754,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 14 210,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 186 578,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 46 620,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 12 768,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 1 759 950,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 54 226,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 78 522,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 123 100,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 329 247,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 1 463 090,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 1 293 368,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 297 088,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 838 580,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 1 608 439,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 1 233 079,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 22,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 571 915 291,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 33 512,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 183 235 390,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 318 396 402,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 109 733,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 69 882 606,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 324 680,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 15,0000 | |
Страница была полезной?