Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"
Регистрационный номер
128
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 106 147,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 242,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 208 629,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 285 707,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 319,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 276,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 740 313,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 163 551,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 768 770,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 166,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 5 199,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 663 669,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 197 952,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 1 988,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 087 431,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 105 976,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 59 896,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 2 085,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 77 361,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 3 717,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 409 737,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 131 060,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 48 552,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 118 866,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 6 040,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 6,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 6,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 3 743,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 6 950,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 89 572,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 15 556 706,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 15 556 706,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 84 960,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 16 238,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 29,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 19 076,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 44 940,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 282 758,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 66 128,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 2 142 494,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 456,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 255,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 942,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 23 686,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 71 641,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 725,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 79 504,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 11 567,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 121 166,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 189 436,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 520 378,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 118 661,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 38,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 22 839,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 16,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 14,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 4,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 4 704 932,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 16 964,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 69 587,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 34 105,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 16 366,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 2 500,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 7 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 93 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 91 534,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 38 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 26 346,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 2 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 30 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 574 945,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 383 289,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 228 102,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 210 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 31 460,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 18 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 7 080,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 396 883,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 83 846,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 436 942,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 825 467,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 243 483,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 11 107,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 805,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 4 849,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 17 867,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 16 544,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 11,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 5,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 590,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 14,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 873 166,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 215 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 4 992,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 65 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 155 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 69 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 941,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 2 798,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 2 290,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 11,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 784,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 9 734,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 245 257,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 115 843,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 3 558,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 152 993,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 102 681,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 437 992,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 405 527,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 000 356,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 775 485,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 589 201,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 45 431,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 3 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 328,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 685 217,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 195 032,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 843 747,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 376,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 51 383,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 32 136,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 81,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 166 520,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 188 866,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 13,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 336 912,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 784,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 28 306,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 633,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 74 180,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 248 913,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 26 621,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 708,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 47 291,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 102 761,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 33 854,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 33 887,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 19 950,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 20 279,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 282 545,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 2 500 598,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 159 417,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 10 065,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 129 076,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 978 445,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 3 111,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 61 661,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 53 560,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 289 246,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 10 091,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 16 097,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 60 635,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1 352,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 124 347,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 87,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 239,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 438 824,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 492,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 157,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 42 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 36 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 34 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 170 014,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 220,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 7 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 4 005,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 27 422,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 32 700,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 17 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 160 049,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 476 605,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 671,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 5 324,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 166 947,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 1 488,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 32,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 9 326,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 16 101,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 997,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 298,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 98,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 47,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 797,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 709,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 5 136,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 213 046,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 468,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 304,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 7 648,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 12 313,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 7 175,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 157 880,0000 | |
| Земля | 60404 | 458,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 363 245,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 78 750,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 466,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 227,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 5 624,0000 | |
| Материалы | 61008 | 8 927,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 345,0000 | |
| Издания | 61010 | 9,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2 864,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 225,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 8,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 19 029,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 103 727,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 21 029,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 18,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 13 300,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 862,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 569 292,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 205 212,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 633,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 629,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 557,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 30,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 291 964,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 46,0000 | |
| Бланки | 91207 | 18,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 86,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 500 183,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 317 617,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 9 745 390,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 10 324 200,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 780 988,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 227 125,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 5 274,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 75 865,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 2 397,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 106 525,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 35 473,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 521,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 107 427,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 353,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 508 382,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 24 806 603,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 810 911,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 988 949,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 615,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 32 745,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 811 526,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 1 021 694,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 650 663 193,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 50,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 576 801 427,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 24 646 750,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 47 468 748,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 746 318,0000 | |
Страница была полезной?