• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации
МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)
Регистрационный номер
77

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 1 580,0000
негосударственным организациям 10204 96 040,0000
физическим лицам 10205 1 460,0000
нерезидентам 10206 920,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 40 263,0000
Резервный фонд 10701 27 678,0000
Фонды специального назначения 10702 1 488,0000
Фонды накопления 10703 14 567,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 42 979,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 268,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 58 859,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 45,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 19 496,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 811,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 993,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 49,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 083,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 10,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 9 358,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 80 855,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 181 441,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 50 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 25 735,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 42 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 237 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 6 407,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 24 893,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 355,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 307,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 166 655,0000
Некоммерческие организации 40503 12 988,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 477,0000
Коммерческие организации 40702 462 670,0000
Некоммерческие организации 40703 1 479,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 124,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 157 134,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506 10 300,0000
на срок свыше 3 лет 41507 30 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 7 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 60 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 10 695,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 35 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 33 269,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 4 011,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 7 356,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 13 472,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 81 313,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 358,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 437,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 56 750,0000
Резервы на возможные потери 44615 525,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 164 928,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 19 213,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 457 406,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 119 629,0000
Резервы на возможные потери 45215 27 777,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 45,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 945,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 43 363,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 65 610,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 397,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 15 957,0000
Физическим лицам 45815 1 500,0000
Резервы на возможные потери 45818 17 457,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 535,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 73 694,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 79 305,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 234,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 014,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 9,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5,0000
Требования по прочим операциям 47423 17 844,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 629,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 6 222,0000
Требования по получению процентов 47427 4 168,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 813,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 149,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 45 585,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 25 162,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 37 004,0000
Прочие долговые обязательства 50107 122 726,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 30 145,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 14 789,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 26 709,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 289,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 73,0000
Прочих нерезидентов 50708 67,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 71,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 22,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 11 150,0000
Резервы на возможные потери 51510 682,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 518,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 90 359,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 33 518,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 490,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 50,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 9 093,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8,0000
Резервы на возможные потери 60206 8,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 843,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 805,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 219,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 26,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 246,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 485,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 286,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 16,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 288,0000
Резервы на возможные потери 60324 288,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 83 475,0000
Амортизация основных средств 60601 5 021,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 114,0000
Нематериальные активы 60901 41,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 10,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 38,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 21,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 443,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 23 847,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 9 331,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 42 855,0000
Другие доходы 70107 17 473,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 755,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 582,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 832,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 892,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 37 648,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 13 387,0000
Другие расходы 70209 22 740,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 13 355,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 732,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 171 921,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 54 809,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 7 735,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 20 474,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 492 867,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 879 004,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 119 486,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 177 323,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 287 561,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 083,0000
Арендованные основные средства 91503 2 494,0000
Арендованное другое имущество 91504 62,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 237,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 59,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 414 782,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 812 335,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 36 186,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 13 155,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 53 043,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 36 203,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 13 142,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 53 043,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 185,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 297 522 611,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 296 287 701,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 78 698,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 156 397,0000
Страница была полезной?