Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Национальный Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3359
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 149 973,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 27,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 30 185,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 15 876,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 941,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 46 244,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 15 000,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 525,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 27 233,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 12 969,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 20 109,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 34 288,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 34 288,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 351 130,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 351 130,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 269,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 410 336,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 10 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 15 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 211,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 465,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 770,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 000,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 31 112,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 138 796,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 33 766,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 21 556,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 266,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 26 872,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 57 774,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 28 872,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 55 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 12 092,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 686 408,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 69 865,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 64 360,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 44 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 484 923,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 687 900,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 14 997,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 59 129,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 20 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 200,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 080,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 298,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 3 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 740,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 120,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 30 410,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 40 043,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 981,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 553,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 408 616,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 98 555,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 075,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 750,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 50,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 162,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 252,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 41,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 17 290,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 625,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 10 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 60 000,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 47 490,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 60 572,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 9 329,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 64 166,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 80 683,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 83 600,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 5 646,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 12 375,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 577,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 57,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 94,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 136,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 259,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 22,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 213,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 36,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 258,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 22 122,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 8 143,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 173,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 694,0000 | |
| Материалы | 61008 | 407,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 271,0000 | |
| Издания | 61010 | 11,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 88,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 241,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 18 626,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 36 612,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 22 537,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 7 358,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 36 551,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 982,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 27 022,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 8 505,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 973,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 26,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 851,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 41 690,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 254 117,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 652 762,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 891 279,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 10 120,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 22 676,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 59 370,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 544,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 51 810,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 883 628,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 7,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 51,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 58,0000 | |
Страница была полезной?