• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации
Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3286

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 42 599,0000
физическим лицам 10405 227 401,0000
Резервный фонд 10701 3 800,0000
Фонды специального назначения 10702 71,0000
Фонды накопления 10703 3 650,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 124 154,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 729,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 62 782,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 11 217,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 161 903,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 426,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 604,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 3 086,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 9 150,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 13 500,0000
Резервы на возможные потери 32015 227,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 188,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 041,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 27 750,0000
Некоммерческие организации 40603 1 515,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 116,0000
Коммерческие организации 40702 200 553,0000
Некоммерческие организации 40703 11 645,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 10 105,0000
Физические лица 40817 5 251,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 151,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 29 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 31 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 7 526,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 7 435,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 231,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 219 646,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 4,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 28 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 380,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 677,0000
Резервы на возможные потери 44915 7,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 10 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 47 330,0000
на срок до 30 дней 45203 750,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 107 303,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 155 093,0000
на срок свыше 3 лет 45208 778,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 168,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 275,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 100,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 500,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 950,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 59 713,0000
Резервы на возможные потери 45415 805,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 208,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 809,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 767,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 718,0000
Резервы на возможные потери 45515 392,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 647,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 432,0000
Требования по прочим операциям 47423 68,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 696,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 017,0000
Требования по получению процентов 47427 62,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 62,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 017,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 106,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 511,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 7,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 204,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 123,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 44,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 67,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 67,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 72,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 440,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 211,0000
Земля 60404 2 820,0000
Амортизация основных средств 60601 4 133,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 821,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 67,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 4,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 99,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 912,0000
Расходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 876,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 4 719,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 480,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 51,0000
Другие доходы 70107 2 898,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 46,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 716,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 154,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 081,0000
Другие расходы 70209 3 221,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 33 507,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 757,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 86 372,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 088,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 803,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 52 957,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 320 929,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 114 338,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 450,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 10 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14 162,0000
Арендованные основные средства 91503 189,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 59,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 436,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 115 876,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 493 911,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 046 590,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5 046 590,0000
Страница была полезной?