Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Уралприватбанк"
Регистрационный номер
153
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 23 709,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 76 341,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 51,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 15 008,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 962,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 1 691,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 44 681,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 540,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 122,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 16 309,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 34 690,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 20 926,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 954,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 21 951,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 201,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 40,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 658,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 60 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 74 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 5 374,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 37 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 50 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 126 000,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 729,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 24,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 968,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 71 233,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 526,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 8,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 2 527,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 263 905,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 17 890,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 14 655,0000 | |
Физические лица | 40817 | 27 755,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 120,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 26 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 112 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 23 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 17 500,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 190,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 16 251,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 397,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 6 302,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 176 221,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 230 762,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 2,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 243,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 120,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 81 247,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 439,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 25 479,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 148 434,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 134 028,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 3 999,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 8 087,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 7 860,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 27,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 130,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 72 178,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 43 727,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 500,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 83 106,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 168,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 468,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 1 303,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 446,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 83,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 517,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 176,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 176,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 325,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 528,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 49,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 1 077,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 173,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 2 794,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 148,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 474,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 2 270,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 23,0000 | |
Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 10 000,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 110 873,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 178,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 121 415,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 3 724,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Прочие акции | 50806 | 42 108,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50809 | 1 019,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 35,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 28 750,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 25 000,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 2 391,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 1 000,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 5 885,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 0,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 420,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 0,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 0,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 91,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 242,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 7,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 243,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 119,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 603,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 57,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 622,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 31 576,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 6 899,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 30,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 4,0000 | |
Материалы | 61008 | 44,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 25,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 946,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 9 593,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 923,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 441,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 39,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 13 970,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 183,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 322,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 560,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 107,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2 818,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 239,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 11 830,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 13 560,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 2 560,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 916,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 72,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 118 131,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 3,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 14 670,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 0,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 283 533,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 812 832,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 68 058,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 2 341,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 4 318,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 068,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 9 894,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 053,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 87 046,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 230 936,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 13 436,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 13 410,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 26,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 25 751 801,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 25 730 219,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 21 587,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?