Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3071
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| государственным организациям | 10403 | 1 000,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 479 160,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 955,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 70 007,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 12 585,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 6 202,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 6 219,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 34 757,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 10 139,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 228 557,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 114,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 13 768,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 994,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 33 166,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 13 642,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 37 379,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 37 379,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 300,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 300,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 30,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 2,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 263 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 30 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 8 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 203 837,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 49,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 26,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 6,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 100,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 14,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 589 552,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 668,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 168,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 43 194,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 176,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 22,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 9 215,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 55,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 9,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 10 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 40 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 35 079,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 9 900,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 57 545,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 756 636,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 189,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 616,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 282,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 55 941,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 11,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 6 434,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 654 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 100 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 53 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 348 090,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 182 318,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 61 115,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 13 679,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 83 635,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 126 875,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 55 436,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 15 301,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 187,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 15 488,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 7 505,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 116,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 125,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 078,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 13 289,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 86,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 618,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 617,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 7 542,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 9 950,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 236 405,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 33 950,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 346 100,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 87 000,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 112 890,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 31 684,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 15 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 240 197,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 11 551,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 11 659,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 26,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 291,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 3,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 597,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 626,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 265,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 26,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 12 010,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 918,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 12,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 32 322,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 431,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 31 569,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 34 669,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 744,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 212,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 84 910,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 423,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 471,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 15 097,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 104,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 254,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 4,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 77 535,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 15 440,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 971,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 123 700,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 63,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 137 182,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 163,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 134 718,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 359 493,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 724 682,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 24 105,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 16 829,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 24 055,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 336,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 880,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 41 097,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 507 112,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 113,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 52 024,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 52 024,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 112,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1,0000 | |
Страница была полезной?