Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
474
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 1 866,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 732,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 228,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 47 042,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 19 667,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 800,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 1 207,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 20 172,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 12 134,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 586,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 401,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 17 481,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 35 657,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 279,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 5 581,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 110,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 7,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 48 508,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 27 089,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 759,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 263,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 10 509,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 505,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 499,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 22 518,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 18,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 153,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 580,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 580,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 000,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 5 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 7,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 096,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 537,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 67 316,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 385,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 669,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 1,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 6 041,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 19 126,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 54,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 6,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 860,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 50 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 4 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 12 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41807 | 3 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 8 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 6 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 7 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 33 250,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 18 633,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 609,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 42 062,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 144 444,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 71 906,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 3 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 218,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 777,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 70,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 7 061,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 5 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 14 102,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 70 636,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 134 434,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 32 023,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 13 899,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 8,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 266,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 16 271,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 299,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 925,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 109 726,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 96 128,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 8 102,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 240,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 12 115,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 6 091,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 67,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 10 094,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 407,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 379,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 201,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 838,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 078,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 21,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 475,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 415,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 794,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 838,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 6,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 370,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 37,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 370,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 50,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 26,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 298,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 47,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 433,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 183,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 909,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 740,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 94,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 12,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 966,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 26,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 166,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 49 227,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 302,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 10 818,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 62,0000 | |
| Материалы | 61008 | 203,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 282,0000 | |
| Издания | 61010 | 2,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 284,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 446,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 855,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 428,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 7 101,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 31,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 135,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 1 859,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 780,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 115,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 204 295,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 19 545,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 99,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 7 046,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 48 484,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 818 693,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 671 756,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 41 576,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 4 098,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 20 213,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 3,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 117,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 799,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 36 613,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 29 261,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 56,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 52 720,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 860 839,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 7 968,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 3 600,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 4 368,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 700,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 702,0000 | |
Страница была полезной?