Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
Регистрационный номер
3279
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 3 197,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 468 932,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 561,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 28 247,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 435 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 104 787,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 307 812,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 240 210,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 580 596,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 784,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 3 228,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 8 656,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 319 753,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 101 721,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 92,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 577 483,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 123 679,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 79 892,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 162,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 272 122,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 2 718,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 89,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 582 106,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 142 002,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 5 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 24 679,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 55 622,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 20 281,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 31,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 64 895,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 698,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 698,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 21 764,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 100 263,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 7 466 353,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 7 466 353,0000 | |
| Расчеты с филиалами, расположенными за границей | 30303 | 45 971,0000 | |
| Расчеты с филиалами, расположенными за границей | 30304 | 45 971,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 8 559 692,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 8 559 692,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 93 481,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 32 753,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 21 006,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 4,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 28 122,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 5 445,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 144 867,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 171 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 210,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 242 176,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 1 432 058,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 3 066 737,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 196 856,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 5 741,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 323,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 212,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 90,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 27 177,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 280,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1 138,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 7,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 10 413,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 23,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 77,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 25 776,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 651,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 31 790,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 15 563 795,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 130 843,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 214 244,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 238,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 242 198,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 34,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 106,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 157 974,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 1 539,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 89 731,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 4 291,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 505,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 2 705,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 119,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 806,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 580,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 3 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 100,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 3,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 10,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 11 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 34 300,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 168,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 119 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 274 735,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 402 540,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 573 950,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 5 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 200 826,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 24,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42202 | 7 960,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 8 080,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 35 940,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 10 685,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 490 648,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 11 050,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 228 769,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 575 812,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 243 409,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 212 106,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 406,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 48 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 131 172,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 3 825,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 650,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 700 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 12 481,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 12 022,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 10 995,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 84 165,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3 259,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 14,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 382,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 49,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 50 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 60 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 1 383,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 73 450,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 2 719,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44801 | 1 240,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 12,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 7 578,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 8 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 57 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 403,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 886,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 9,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 24 531,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 2 823,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 778 551,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 581 701,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 034 943,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 724 540,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 847 653,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 680 525,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 11 131,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 78 819,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 174,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 4,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 887,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 65 867,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 29 510,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 72 945,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 880,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 752,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 080,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 106,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 482 333,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 723 342,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 748 308,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 39 227,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 6 866,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 132 302,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 36 634,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 652 241,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 7 541,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 99 613,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 434 801,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 49 759,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 697,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 765,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 24 233,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 24 233,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 65 992,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 6 174,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 31 913,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1 338,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 131 188,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 115 018,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 390 386,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 25 643,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 21 576,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 15 835,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 91 312,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 10 911,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 510 463,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 46 990,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 96 955,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 851 508,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 3 845,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 647,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 78 347,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 200 001,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 119 441,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 3 984,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 1 910 587,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 122 931,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 2 349 592,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 43 831,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 62 480,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 595,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 595,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 21 432,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 44,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 943,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 515,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 187 844,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 1 878,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 400,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 14 988,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 3 092,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 3 092,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 39 736,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 67 349,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 7 440,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 2 542,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 16 161,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 3 945,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 232,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 641 547,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 107 392,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 563 819,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 600 449,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 932 689,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 15 883,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 43 071,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 11 569,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 17 208,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 36 970,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 775,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 602,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 44,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 860,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 56 187,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 5 023,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 613,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 22 003,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 77,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 292,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 4 802,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 35 802,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 68,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 90 924,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 126 045,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 25,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 955,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 11 040,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 729 249,0000 | |
| Земля | 60404 | 585,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 244 262,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 135 717,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 1 616,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 118,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 64,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 236,0000 | |
| Материалы | 61008 | 9 690,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 7 196,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 111,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 621 587,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 92 075,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 613 998,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 378 145,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 173 363,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 20 851,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2 093,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 543 344,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 199,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 69 525,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 61 789,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 127 208,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 9 073,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 251 636,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 71,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 558 932,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 681 634,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 44 758,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 199 323,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 100 000,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 91,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 100 000,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 91,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 654 476,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 6 221,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 225 239 419,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 49 400,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 24 234,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 15 258,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 8 001,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 82 836,0000 | |
| Бланки | 91207 | 38,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 211 744,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 389 023,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 29 727 413,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 17 182 354,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 30 017,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 4 201 384,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 584 229,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 171 177,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 84 367,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 806,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 27,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 281 996,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 80 196,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 212 448,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 34 079,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 81,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 96 238,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 494,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 584 305,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 276 787 662,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 465 286,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 253 090,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 4 466,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 159 862,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 6 443,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 734 345,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 389 533,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 1 100 211,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 322 955,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 10 732,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 5 222,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 874,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 465 631,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 253 101,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 732 321,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 387 003,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 4 466,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 159 862,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 6 443,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 1 100 211,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 306 325,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 10 732,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 5 222,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 6 072,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 16 630,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 559,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 119 939 427,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 281,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 11 386 393,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 15 946 976,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 000 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 347 977,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 91 258 924,0000 | |
Страница была полезной?