Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Алжан" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2491
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| физическим лицам | 10405 | 41 005,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 146,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 7,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 32,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 13 386,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 9 308,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 573,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 421,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 12 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 677,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 677,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 290,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 80,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 12 310,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 34,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 542,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 19,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 830,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 516,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 8 450,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 123,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 29,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 191,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 13,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 15,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 770,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 276,0000 | |
| Расходы | |||
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 139,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 43,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 164,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 2 058,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 141,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 21 205,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 39 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 501,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 38,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 26,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 60 770,0000 | |
Страница была полезной?