Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество АВТОВАЗБАНК
Регистрационный номер
23
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 157,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 499 319,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 436,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 12,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 11,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 63,0000 | |
| нерезидентам | 10306 | 2,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 13 302,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 99 503,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 72 402,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 100,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 100 509,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 453,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 108 549,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 37 942,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 136 539,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 42 113,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 349 789,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 42,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 5 079,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 137,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 115 033,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 14 268,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 489,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 104,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 18 515,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 34,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 34,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 221,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 720,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 204 598,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 204 598,0000 | |
| Расчеты с филиалами, расположенными за границей | 30303 | 128 257,0000 | |
| Расчеты с филиалами, расположенными за границей | 30304 | 128 257,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 290 479,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 290 479,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 20 590,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 8 701,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 425,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 9,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 20 194,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 1 125,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 120 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 27 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 112 489,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 174 463,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 281,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 999,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 951,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 951,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 41 326,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 627,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 10 367,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 20 321,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 848 658,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 66 127,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 22 031,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 4,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 48 253,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 5,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 5 550,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 995,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 9 818,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1 321,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 19 071,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 502,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 151,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 785,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 15 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 134,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 12 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 18 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 165 612,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 66 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 300,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 1 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 299 379,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 43 964,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 845 335,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 519 877,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 192,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 31 039,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 424,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 41,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3 059,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 38 669,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 638,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 139 116,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 100 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 80 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 19 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 100 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 32 777,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 137,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 118 210,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 505 760,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 645 522,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 284 414,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 231 232,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 920,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 6 183,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 14 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 102 373,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 66 603,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 102 066,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 250,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 9 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 8 450,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 24 140,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 14,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 49,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 280,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 14 114,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 394 090,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 508 729,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 196,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 18 732,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 366,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 559,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 891,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 36,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 915,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 562,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 40 817,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 63 477,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 37 927,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 82 182,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 869,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 926,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5 516,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 303,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 373,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 160,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 25 166,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 23 118,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 87 939,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 85 737,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 94 946,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 104,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 12 755,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 54 704,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 128,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 145 024,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 5 018,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 57 289,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 197,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 2 559,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 264,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 8 335,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 65,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 308,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 21,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 53,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 147 322,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 47 802,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 31 461,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 44 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 138 659,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 1 052,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 189,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 29 510,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 6 446,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 108 302,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 28 194,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 65 465,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 439 284,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 33 399,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 327,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 212,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 58 291,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 889,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 440,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 43,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 4 598,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 230,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 294,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 434,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 32,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 10 556,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 406,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 481,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 52,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 215 193,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 80 729,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 59 397,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 504,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 734,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 069,0000 | |
| Издания | 61010 | 69,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 3 952,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 66 886,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 405,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 64 918,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 115 751,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 9 333,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 180,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 336,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 83 353,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 999,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 352,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 79 451,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 12 057,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 8,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 17 383,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 7,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 99 458,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 68 113,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 266,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 15 332,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 56 692,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 6 127,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 74,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 140,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 54 425,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 1 033,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 7 575,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 314,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 5 000,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 78 975,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 423,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 429 430,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 63 477,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 104,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 12,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 9 947,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 17 086,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 48,0000 | |
| Бланки | 91207 | 20,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 82 159,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 214 907,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 852 096,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 184 495,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 470 601,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 96 006,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 941,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 5,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 123 436,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1 141,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 071,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 648 766,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 12 987 928,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 49 573,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 49 573,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 78,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 134 106,8784 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 779 551,4202 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 245 754,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 2 108,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 105 700,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 1 072,4582 | |
Страница была полезной?