Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Социнвестбанк"
Регистрационный номер
1132
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 2 586,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 1 004,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 31 996,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 602 668,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 65 383,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 23 133,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 227,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 136 337,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 93 891,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 342,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 13 778,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 25 814,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 124 490,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 990,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 20 989,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 34 336,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 66 342,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 77 649,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 14 729,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 121,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 459,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 156,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 7,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 7,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 600,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 270,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 114 245,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 114 245,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 117,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 6 509,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 13 061,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 183 686,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 80 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 32 498,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 36 559,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 113 200,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 900,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 120,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 250,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 79,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 8 425,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 154,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 387,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 12 871,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 6 516,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 90 063,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 39 862,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 10 615,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 761 535,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 122 444,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 80 467,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 17 745,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 9 247,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 110,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 674,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 7,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 320,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 13 252,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 265,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 12 587,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 6,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 294,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 2 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 9 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 4 300,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 7 300,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 394,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 160 804,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 41 900,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 67 130,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 47 900,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 850,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 484,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 9 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 160 093,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 19 330,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 72 556,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 263 409,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 650 926,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 26 741,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 249,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 11,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 132,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 2 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 3 050,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 83 250,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 35 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2 866,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 21 600,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 071 888,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 640 439,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 967 872,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 627 375,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 92 241,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 10 550,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 112,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 224,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 174 102,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 54 207,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 36 491,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 15 064,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 117,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 65,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 9 571,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 51 700,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 7 598,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 291,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 21 550,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 420 458,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 10 325,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 2 283,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 21 868,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 4 385,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 717,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 28 046,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 5,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 576,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 805,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 13 579,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 13 579,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 13 821,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 468,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 440,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 10 952,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 678,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 971,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 764,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 767,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 18 672,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 94 491,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 19 843,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 56 068,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 548,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 24 764,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 777,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 326,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 612,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 660,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 6,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 14,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 373,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 10 174,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 492,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 3 166,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 9 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 090,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 126 416,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 40 400,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 124 091,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 14 067,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 51 220,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 325,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 4 396,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 5 058,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 21 525,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 31,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 75,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 6,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 394,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 400,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 10 906,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 97,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 14 500,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 730 914,0000 | |
| Земля | 60404 | 805,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 0,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 79 442,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 58 497,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 219,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 583,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 425,0000 | |
| Издания | 61010 | 15,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 950,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 228,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 61 896,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 386,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 62 859,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 85 536,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 129,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 636,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 69 814,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 933,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 11 200,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 28 543,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 6 949,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 116,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 30 669,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 67 282,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 83 446,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 877,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 15 992,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 20,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 110,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 21 277,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 262 170,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4 768,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 30,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 33 702,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 14 021,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 5 206 876,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 7 194 371,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 271 830,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 94 491,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 10 848,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 17 542,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 46,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 33 323,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 967,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 277,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 8 235,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 487,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 6 867,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 316 380,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 18 873 881,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 77,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 209 156,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 064 130,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 41 004,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 064 226,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 122 308,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 86 829,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 41 004,0000 | |
Страница была полезной?