Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "АБ Финанс"
Регистрационный номер
514
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 5,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 8,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 50 734,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 479 253,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 201,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 136,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 656,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 7 135,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 95 505,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 85 588,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 577 187,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 144,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 646,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 10,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 86 200,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 102,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 39,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 16 646,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 125 593,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 125 593,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 995 462,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 995 462,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 183,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 120 006,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 150 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 250 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 28,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 150 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 47,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 11,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 312,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 80,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 87,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 140,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 047 993,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 906,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 197,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 12 108,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 293 811,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 8 078,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 324,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 35,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 45 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 30 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 48 800,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 494,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 342,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 8 267,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 105 397,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 235 200,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 167 393,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 895,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 10,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 13,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 39 008,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 28,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 20,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 551,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 320 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 20 645,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 18 599,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 318 221,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 197 368,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 734 610,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 59 527,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 60 568,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 842,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 2 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 12 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 580,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 12 881,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 16 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 21,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 473,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 81 675,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 151 264,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 46 562,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 842,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 688,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 139,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 909,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 5 398,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 35,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 495,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 856,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 8 199,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 254,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 294,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 488,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 291,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 122,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 110,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 10 147,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 101 180,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 531 601,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 16 557,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 117 576,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 46 720,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 4 672,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 51 687,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 215 924,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 4 809,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 108,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 165 876,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 191 005,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 665 351,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 300,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 020,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 54 592,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 720,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 28 585,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 18 225,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 127 488,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 33 309,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 143,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 11 203,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 202,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 27,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 34,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3 312,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 171,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 565,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 89,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 358,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 136,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 7,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 31,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 395,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 24 331,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 8,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 798,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 6 516,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 91,0000 | |
| Материалы | 61008 | 142,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 934,0000 | |
| Издания | 61010 | 96,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 57,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 5 414,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 016,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 6 243,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 15 057,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 516,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 350,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 25,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 89 033,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 388,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 5 698,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 5 057,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 553,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 11,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 051,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 35 707,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 36 165,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 582,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 11 583,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 18 333,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 18 330,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 10,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 17 812,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 18 861,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 42 810,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 22,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 677 564,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 49,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 75 845,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 192 795,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 269 441,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 459 160,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 553 536,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 632 781,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 239,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 104,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 30,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 76 821,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 21,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 934,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 11,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 555,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 008,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 114,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 630 620,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 356 227,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 28 121,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 10,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 28 131,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 221,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 476 751,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 90,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 200 120,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 4 851,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 272 090,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1,0000 | |
Страница была полезной?