Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Кредитинвест"
Регистрационный номер
1197
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| физическим лицам | 10405 | 21 088,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) | 10604 | 344,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 741,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 788,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 8 225,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 016,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 349,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 13,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 855,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 2,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 4 859,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 042,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 169,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 914,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 846,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 10,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 9 680,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 6 485,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 413,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 64,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 573,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 222,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 57,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 452,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 184,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 56,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 37,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 83,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 83,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 56,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 4,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 7,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 973,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 283,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 238,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 205,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 613,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 207,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 12,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 207,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 304,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 4 096,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 882,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 9 248,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 0,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 120,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 142,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 176,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 9 248,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 438,0000 | |
Страница была полезной?