Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3303
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| нерезидентам | 10206 | 72 167,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 149 668,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 10 825,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 741,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 75 479,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 17 552,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 137 853,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 10 747,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 79 487,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 57 238,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 1 284,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 21 055,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 35 030,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 304,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 18 884,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 125,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 82 091,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 21,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 007,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 6 321,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 72 091,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 39 092,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 115 927,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 28 731,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 123 544,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 122 108,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 691,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 784,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 28,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 9 000,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 56 228,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 388,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 73,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 40 095,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 34,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 389,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 720,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 724,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 506,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 15 175,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 322,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 201 118,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 1 140,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 690,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 130,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 6 595,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 400,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 31 071,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 297 126,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 126 301,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 5 194,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 414,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 858,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 23,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 180,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 1 942,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 341,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 37 351,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 32 355,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 316,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2 481,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 43 431,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 36 303,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 443,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 600,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 772,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 747,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 58,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 370,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 732,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 42,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 029,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 299,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 340,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 9,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 056,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 41,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 26,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 52,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 795,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 45,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 10 098,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 249,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 54 322,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 10,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 229,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 377,0000 | |
| Издания | 61010 | 66,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 823,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 13 404,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 65 364,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 51,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 19 881,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 279,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 245,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 355,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 61 768,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 658,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 42 227,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 38 775,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 9 404,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 40 668,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 5 746,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 442 942,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 742 890,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 437,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 657,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 878,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 037,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 9 840,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 231 418,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Страница была полезной?