Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2211
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 210,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 0,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 81 213,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 577,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 248 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 12 450,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 19,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 14 020,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 53 254,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 261,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 763,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 235 819,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 42,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 49 326,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 6,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 554,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 25 756,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 013,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 33,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 555,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 282,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 183 350,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 183 350,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 149 108,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 149 108,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 12,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 328 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 710 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 617 270,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 328 580,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 660 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 550 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 776,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 919,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40503 | 599,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 641,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 533,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 828 302,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 475,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 8 470,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 101 376,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 21 341,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 389,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 10 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 921,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 5 343,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 10 065,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 31 292,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 62 968,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 74,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 130,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 109,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 166 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 700,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 6 697,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 6 697,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 40 155,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 180 558,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 838 941,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 132 079,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 117 870,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 120,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 840,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 8 980,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 20 018,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 126,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 63,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 21 316,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 18 568,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 60 810,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 168,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 24 430,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 699,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 135,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 834,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 177,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 527,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 150,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 7 004,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 11 193,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 17 800,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 776,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 16 058,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 119 005,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 959,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 9 760,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 87 163,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 196 639,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 26 608,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 715,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 630,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 112 884,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 196 763,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 25,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 8,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 11 565,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 641,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 682,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 16,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 47,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 136,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 597,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 19,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 11 471,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 586,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 496,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 58,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 763,0000 | |
| Издания | 61010 | 15,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 115,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 136,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 19 766,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 724,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 18 099,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 39 551,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 5 026,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 343,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 4,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 140 257,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 7 280,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 217,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 890,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 9 188,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 956,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 163 441,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 26 091,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 2 751,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 451,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 25 515,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 20 010,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 582,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 25 907,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 273 500,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 299 339,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 46 534,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 270 608,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 9 740,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 7 554,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 168,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 144,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 235,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 91,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 550,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 28,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 59 856,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 923 650,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 7 106,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 17,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 7 123,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 9,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 118 364,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 118 373,0000 | |
Страница была полезной?