Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк"
Регистрационный номер
1792
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| нерезидентам | 10406 | 261 500,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 34 552,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 180,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 126 348,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 79 620,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 9 979,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 338 212,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 526,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 92 574,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 264,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 68 619,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 12 623,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 15,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 0,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 327,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 287 312,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 14,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 576,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40603 | 331,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5 890,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 94 004,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 784,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 221,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 15 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 65 780,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 70 620,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 9 966,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 26 807,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 31 946,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 254 893,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 459 748,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 519 386,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 571 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 86 194,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 96,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 29,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 111,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 169,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 57,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 200,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 78,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 315 276,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 961 203,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 137 822,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 245 310,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 185 650,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 154 417,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 33 688,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 123,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 7 615,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 390,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 12,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 16 120,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 12 014,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 211,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 320,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 17 053,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 241 796,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 14 927,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 108 960,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 160,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 15 320,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 566,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 92,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 354,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 430,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 13 702,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 105 402,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 10 561,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 243,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 52,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 22,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 538,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 266,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 36 658,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 483,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 38 670,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 84 959,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 504,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 481,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 158 024,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 5 186,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 50 029,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 329,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 86,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 37 091,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 23,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 103 500,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 32 335,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 36 652,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 681,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 59 990,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 13,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 829,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 115 289,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 6 357 754,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 198 107,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 106 699,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 76 316,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 6 137,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 9 518,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 198 107,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 734 228,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 287 312,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 284 200,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 3 112,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5,0000 | |
Страница была полезной?