Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Универсальный коммерческий банк "Центурион" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2991
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 133 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 15 771,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 198,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 083,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 207 769,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 193,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 481,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 795,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 27 520,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 174 798,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 373,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 078,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 152,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 173,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 360,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 12 025,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 270,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 16 724,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 21,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 17 605,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 31 710,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 9 234,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 853,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 7 874,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 555,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 313,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 347,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 103,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 481,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 18,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 18,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 347,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 44 473,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 33 084,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 17 680,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 38 578,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 879,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 477,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 199,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 395,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 15,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 31,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 102,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 360,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 103,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 084,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 801,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 738,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 204,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 691,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 959,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 776,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 9 483,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 160,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 035,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 148,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 17,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 11 037,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 12 543,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 1 473,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 367,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 360,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 78 198,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 022,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 14 575,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 63 802,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 290,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 28 816,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 257,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 8,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 290,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 193 041,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 28,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 21,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 7,0000 | |
Страница была полезной?