Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 998 216,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 2 604,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 31 420,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 19 927 045,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 150 123,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 228 028,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 3 373 246,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 8 584,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 676 816,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 6 005,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 23 619,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 800 113,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 283 776,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 673,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 4 887,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 4 887,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 646 035,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 156 971,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 626 661,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 27 605,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 94 578,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 1 267,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 7 220 417,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 138 222,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 280,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 61,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 19,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 523 526,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 512 588,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 30 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 328 397,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 321 521,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 10 603,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 287,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 355 630,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 348 257,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 348 239,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 17 986,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 274 228,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 4,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 102 998 097,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 102 998 097,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 57 577 335,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 57 577 335,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 817 434,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 346,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 207 416,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 27 003,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 854,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 531 843,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 007 171,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 631 857,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 234 499,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 444 520,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 407 189,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 569 845,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 50 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 56 849,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 1 148 638,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 2 863 441,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 13 555 619,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 4 525 744,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 3 768 699,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 1 427 254,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 32 097,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 309 113,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 144 618,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 086 700,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 2 335 898,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 135 624,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 59 691,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 37 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 945 555,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 9 289 450,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 4 409 960,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 233 677,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 881 156,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 3 524 094,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 284 244,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 2 237 503,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 55 984,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 255 081,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 19 346,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 204 474,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 33 510,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 425 591,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 346,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 407,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1 542,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 9 882 247,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 6 088,0000 | |
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 466,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 4 529,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 402 281,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 612,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 26 846,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 35 291,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 348 404,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 25 439 956,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 947 326,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 405 693,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 118,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 511,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 586 100,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 27,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 875,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 62,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 134,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 28 678,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 155,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 5 864,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 6 037,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 19 299,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 5 095,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 279,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 397,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1 125,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 1 560,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 6 000 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 500 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 4 000 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 300 000,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41206 | 2 491 564,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41207 | 802 071,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 80 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 250 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 71 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 67 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 15 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 309,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 726 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 510 316,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 948 383,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 158 198,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 30 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 108 044,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 9 644 309,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 2 978,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 866 921,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 393 455,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 14 652 760,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 675 829,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 85,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 77,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 356,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 344,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 5 463,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 3 134,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 49,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 227 393,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 6 064 950,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 14 592 110,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 7 072 360,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 467 706,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 176,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 13 627,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 61 556,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 206 489,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 33 938,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 7,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 25,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 121,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 90,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок до 30 дней | 42802 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 43 870,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 14,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 639 298,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 2,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 4 775 299,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 400 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 4 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 377 609,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 272 761,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 265 699,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 5 318 326,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 729 887,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 100 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 16 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 165,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 555 132,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 350 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 128 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 583 682,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 328 405,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 542 623,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 98 024,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 473 868,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 4 777 119,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 11 223 025,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 16 031 567,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 40 833 714,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 20 489 917,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 10 764 546,0000 | |
| до востребования | 45209 | 20 919 970,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 11 828 460,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 35 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 213 476,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 60 195,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 8 000,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 15 367,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 477,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 178 332,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 112 121,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 262 447,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 89 512,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 528 946,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 239 546,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 74 175,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 568 488,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 3 707 963,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 11 405 954,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 1 097 283,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 942 977,0000 | |
| до востребования | 45607 | 16 547 871,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 7 047 313,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 142,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 7,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 655 011,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 2,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 275 223,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 64 182,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 167 349,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 855 552,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 6,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 568,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 1 000,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 24 729,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 14 212,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 45 079,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 426,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 681 849,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 995 493,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 5 480 400,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 241 784,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 64 577,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 280 157,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 9 701,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5 846 689,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 523 795,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 819 915,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 245 040,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 129 921,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 96 478,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 884 025,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов | 47602 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 74 937,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 40 963,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 75 756,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 212 000,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 099 063,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 72 410,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 3 261 371,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 526 683,0000 | |
| По договорам займа | 50115 | 138 675,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 154,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 99 900,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 200 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 2 020 835,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 221 781,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 142 122,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 977 603,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 36 068,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 95 460,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 9 004,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 76 276,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 1 046 403,0000 | |
| По договорам займа | 50613 | 310 206,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 13 122,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 9 359,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 4 257,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 303,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 741,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 798 155,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 58 266,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 341 693,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 028 898,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 191 428,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 49 714,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 196 389,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 292 575,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 90 320,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 469 588,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 834 065,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 6 732 555,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 3 543 155,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 141 590,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 129 447,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 34 510,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 705 144,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 512 831,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 3 453 030,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 164 447,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 145 001,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 8 347,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 50 505,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 901,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 249,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 438,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 65 204,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1 475,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 11 757,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 34 716,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 6 021,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 260 168,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 56 446,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3 131,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 287 264,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 6 650,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 920 631,0000 | |
| Земля | 60404 | 139,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 1 695,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 195 496,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 73 343,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 1 912,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 213 649,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 43 788,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 496,0000 | |
| Материалы | 61008 | 13 232,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 15 229,0000 | |
| Издания | 61010 | 637,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 159,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 7 102,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 14 861,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 7 438 755,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 45 480,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 239 701,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 7 526 689,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 43 400,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 4 852 238,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 495 764,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 672 125,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 51,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 16,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 505 369,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 14 446,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 052 259,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 608,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 90 402,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 1 742,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 082,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 4 815,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 38,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4 040 803,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 110,0000 | |
| Бланки | 91207 | 64,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 4 690 759,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 38 436 888,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 417 720 123,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 205 947 589,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 23 070,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 71 744 441,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 147 515,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 53 547 427,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 741 132,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 2 818 548,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 116 704,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 076,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 658 763,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 419,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 2 230,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 566 090,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 243,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 481,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 60 759,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 34 351,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 129 982 627,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 681 991 786,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 78 863 230,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 72 576 060,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 248 410,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 200 238,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 659 774,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 615 939,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 8 341 375,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 998 694,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 1 080 244,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 739 086,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 4 088 660,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 44 953 071,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 1 213 560,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 228 954,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 537 256,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 125 331,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 646 035,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 1 507 415,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 612 256,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 578 136,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 1 002 258,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 792 906,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 888 785,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 1 915 054,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 478 558,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 374 633,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 109 155,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 411 677,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 418 275,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 337 769,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93605 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 689 997,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 106 736,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 1 466 864,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 78 436 979,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 72 809 419,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 448 414,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 823 397,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 862 808,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1 567 750,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 8 728 510,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 1 108 903,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 1 400 250,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 1 631 494,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 5 839 430,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 45 502 694,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 767 370,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 861 380,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96410 | 646 035,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 195 531,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 375 341,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 46 311,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 1 076 846,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 175 307,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 470 840,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 263 971,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 109 010,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 412 601,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 418 275,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 257 798,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96605 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 691 051,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 107 069,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 1 456 946,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 132 980,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 150 420,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 31 261,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 913,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 158 872 816,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 330,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 11,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 590 622 165,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 881 546 908,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 25 068 820,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 7 428 736,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 654 208 441,0000 | |
Страница была полезной?