• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3286

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 67 513,0000
физическим лицам 10405 202 487,0000
Резервный фонд 10701 1 709,0000
Фонды специального назначения 10702 142,0000
Фонды накопления 10703 3 613,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 168 952,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 91 808,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 751,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 124 505,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 465,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 103,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 10 936,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 4 657,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 47,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 312,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 33 048,0000
Некоммерческие организации 40603 424,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 446,0000
Коммерческие организации 40702 329 896,0000
Некоммерческие организации 40703 6 173,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 999,0000
Физические лица 40817 25 920,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 391,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 267,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 426,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 96 944,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 246,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 159,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 28 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 280,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 382,0000
Резервы на возможные потери 44915 4,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 1 128,0000
Резервы на возможные потери 45015 11,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 28 583,0000
Резервы на возможные потери 45115 286,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 36 610,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 21 662,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 64 824,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 42 530,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 74 394,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 499,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 190,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 124,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 692,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 34 941,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 469,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 350,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 350,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 32 886,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 041,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 869,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Физическим лицам 45815 95,0000
Резервы на возможные потери 45818 95,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 065,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 727,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 514,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 065,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 106,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 511,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 17,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 275,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 73,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 10,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 374,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 48,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 19,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2 028,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 596,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 27 153,0000
Земля 60404 2 820,0000
Амортизация основных средств 60601 2 578,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 2,0000
Материалы 61008 36,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 23,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 32 042,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 375,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 64 002,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 477,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 32 310,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 162 130,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 102 865,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 450,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 214,0000
Арендованные основные средства 91503 189,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 42,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 745,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 106 792,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 270 633,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 0,0000
Страница была полезной?