Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
Регистрационный номер
3279
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 3 197,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 468 932,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 561,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 28 247,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 435 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 104 787,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 348 590,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 240 210,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 621 222,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 024,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 6 268,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 29 193,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 310 744,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 96 789,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 359,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 237,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 739 241,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 101 634,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 341 663,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 3 779,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 86 304,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 3 217,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 4 140,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 563 842,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 136 631,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 3 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 23 517,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 89 865,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 70 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 134 614,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 1 249,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 1 249,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 528,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 18 660,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 80 618,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 11 992 779,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 11 992 779,0000 | |
| Расчеты с филиалами, расположенными за границей | 30303 | 96 578,0000 | |
| Расчеты с филиалами, расположенными за границей | 30304 | 96 578,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 10 619 877,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 10 619 877,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 193 974,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 2 197,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 24 263,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 81,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 8,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 81,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 34 876,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 7 597,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 114 107,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 2 543,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 2 420 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 245 318,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 2 419 086,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 2 853 073,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 7 894,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 75,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 55,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 73,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 101 812,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 5 942,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 871,0000 | |
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 48,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 27 073,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 276,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 2 419,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 53,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 68 667,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 491,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 320,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 16 404,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 17 896,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 73 555,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 19 554 765,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 132 036,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 200 236,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 238,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 193 192,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 34,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 106,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 199 778,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 1 244,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 426,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 59 592,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 71 659,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 283,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 5 773,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 93,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 200,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 75,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 100,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 3,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 10,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 5 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 167,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 86 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 850 756,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 197 573,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 122 404,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 202 482,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 23,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 280,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 3 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 7 050,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 11 144,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 601 245,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 4 462,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 160 315,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 584 795,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 730 613,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 891 717,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 30 020,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 1 150,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 700 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 10 288,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 200,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 10 592,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 5 048,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 54 069,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 810,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 28,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 439,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 53,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 8,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 80 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 7 952,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 82 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 8 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 33 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 117,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44801 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 2 045,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 8 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 7 550,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 147,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 240,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 133,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 101 851,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 3 529,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 901,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 458 119,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 721 924,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 327 723,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 136 069,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 508 655,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 673 891,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 27 578,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 42 341,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 1 159,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 17,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 31 290,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 14 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 100 542,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 33 180,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 46 742,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 26,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 481,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 549,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 586,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 341,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 219 681,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 559 702,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 840 020,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 7 979,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 64 052,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 608 008,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 6 080,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 16 952,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 1 500,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 448 702,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 7 576,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 29 545,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 348 207,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 5 000,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 127 405,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 707,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 765,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 360,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 360,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 44 502,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 10 309,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 35 571,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1 305,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 104 212,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 54 242,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 44 779,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 43 191,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 25 722,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 17 828,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 87 618,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 15 583,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 468 226,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 50 817,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 109 277,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 704 028,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 6 205,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 10 349,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 657,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 78 867,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 321 093,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 789 774,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 39 653,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 2 749 308,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 1 315 537,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 44 886,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 1 387 404,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 46 188,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 114 105,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 595,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 595,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 7 309,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 135,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 667,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 386,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 1 496,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 152 051,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 23 563,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1 287,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 27 480,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 998,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 901,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 92 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 14 988,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 3 092,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 3 092,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 41 423,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 29 505,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 750,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 26 393,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 2 383,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 2 542,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 632,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 32 011,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 7 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 8 045,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 232,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 169 171,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 271 550,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 495 010,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 104 629,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 346 848,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 86 027,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 113 524,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 350,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 21,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 17 077,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 17 560,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 93 838,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 0,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 775,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 4 901,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 28,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 585,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 81 649,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 575,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1 038,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 19 496,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 78,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 10,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 226,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 537,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 15 039,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 050,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 36 038,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 119 682,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 25,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 8,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 534,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 810,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 748 856,0000 | |
| Земля | 60404 | 348,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 230 565,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 29 981,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 589,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 118,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 58,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 986,0000 | |
| Материалы | 61008 | 11 690,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 10 231,0000 | |
| Издания | 61010 | 9,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 152,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 955 249,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 72 027,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 956 276,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 293 181,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 336 541,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 33 746,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 679,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 527 713,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 347,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 27 139,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 50 711,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 147 590,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 16 123,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 190 138,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 165,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 625 249,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 483 678,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 113 809,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 315 104,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 70 214,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 100 000,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 912,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 100 000,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 912,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 14,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 700,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 63,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 298 918,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 911,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 217 715 407,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 271 665,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 331 353,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 16 128,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 144 354,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 193 956,0000 | |
| Бланки | 91207 | 27,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 216 254,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 552 999,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 23 235 053,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 12 586 588,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 215 066,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 502 592,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 554 038,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 235 163,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 85 635,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 9 829,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 45,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 211 657,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 40 015,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 149 161,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 32 926,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 85 399,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 2 044,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 954 009,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 258 735 951,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 858 846,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 171 240,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 163 131,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 15 161,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 310 099,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 1 047 837,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 526 976,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 10 442,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 420,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2 670,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 857 945,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 171 270,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 308 082,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 163 131,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 15 161,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 994 917,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 500 969,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 10 442,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 420,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 5 558,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 78 927,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 016,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 119 039 519,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 298,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 35,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 10 153 083,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 17 258 636,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 345 890,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 91 265 244,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 18 018,0000 | |
Страница была полезной?