Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
2771
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| государственным организациям | 10403 | 30,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 1 250,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 1 028 720,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 79 796,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 595,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 8 000,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 337 042,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 024,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 41 655,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 925,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 359 834,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 13 080,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 173 591,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 69 641,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 103 234,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 753,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 97,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 121 158,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 84 839,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 13 850,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 4 074,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 5 169,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 402,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 34,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 739,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 739,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 795,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2 241,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 4 093,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 387 593,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 387 593,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 556 386,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 556 386,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 9 799,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 26 264,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 137,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 615,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 200 882,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 15 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 45 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 20 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 20 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 85 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 571,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32206 | 17 080,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 2 858,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 773,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 566,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 14 023,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 27,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 308,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 3 983,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 207,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 112 812,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 087 775,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 27 469,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 69 749,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 2,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 423 064,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 43,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 368,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 28,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 228 504,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 13 448,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 22 131,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 22 025,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 3 724,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 11 314,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 828,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 848,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 140,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 29 502,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 3 031,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 176 709,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 151 219,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 166 522,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 6 351,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 5,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 360,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 148 283,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 13 810,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 147 457,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 397 465,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 798 988,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 44 861,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 4 948,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 105,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 72,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 227,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 235,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 15,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 23,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 29 219,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 677,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 826,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 29 578,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 17 730,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 873,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 26,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 11,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 4 949,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 55,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 1,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 570,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 185 543,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 35 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 66 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 63 879,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 197 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 276 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 739 476,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 059 015,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 975 255,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 141 631,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 456 897,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 31 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 176 979,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 084,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 029,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 34 386,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 9 564,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 401,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 38 536,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 143 044,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 343 968,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 276 885,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 179 006,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 115,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 252 855,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 72 650,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 81,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 45 340,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 3 751,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1 425,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 22 305,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 78 296,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 371,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 39 826,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 164,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 80 825,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 72,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 12 354,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 88,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 674,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 1 674,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 72 391,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 274,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6 543,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 26 123,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 72 345,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 31 282,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 45 947,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 25 540,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 37 281,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 117 772,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 2,0000 | |
| по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47603 | 143,0000 | |
| по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов | 47605 | 5,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 1 470,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 21 240,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 3 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 67 353,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 115 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 44 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 33 537,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 8 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 1 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 200 865,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 10 356,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 100 167,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 409 913,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 445 448,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 281 652,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 8 083,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 72,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 101 118,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 949,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 745,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 180,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 668,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6 258,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 469,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 32,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 267,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 62 153,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 786,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 116,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 241,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 8 827,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 88 967,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 21 259,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 922,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 634,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 167,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 95,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 990,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 018,0000 | |
| Издания | 61010 | 46,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 900,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 309 146,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 35 919,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 306 825,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 171 795,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 5 415,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 42 742,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 017,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 523 630,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 757,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 7 377,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 51 913,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 14 144,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2 563,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 29 578,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 64,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 620 631,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 78 167,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 21 476,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 30 617,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 93 222,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 13 621,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 330,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 3 360,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 9 324,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 112 690,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 4 175,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 2 992,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 10 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 35,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 304 154,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 247,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 445 939,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 13 053,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 5 709,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 115,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 55 661,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 27,0000 | |
| Бланки | 91207 | 55,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 169 052,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 863 686,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 11 174 566,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 493 003,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 672 156,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 14 090,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 504 556,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 30 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 20,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 86 322,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1 540,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 105 807,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 345 764,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 18 604 033,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 85 710,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 35 175,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 63 956,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 49 264,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 227,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 856,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 85 635,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 34 876,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 210,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 48 522,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 63 956,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 972,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 17,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 100,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 36 225 803,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 15 438 134,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 281 968,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 685 646,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 18 820 147,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 9,0000 | |
Страница была полезной?