Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"
Регистрационный номер
2733
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 48 496,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 28 504,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 372,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 11 550,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 78 429,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 19 977,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 145 857,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 100,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 37 223,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 6 453,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 231 226,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 817,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 719,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 52 732,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 9,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 34 473,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8 326,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 4 143,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 796,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 578,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 6 563,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 6,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 263,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 874,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 74 819,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 74 819,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 188 400,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 188 400,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 4 560,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 35 634,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 33 799,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 338,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 20 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 11 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 2 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 26 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 19 982,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 10,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 14 746,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 50,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 19,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 8 645,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 46 815,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 8 048,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 23 993,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 10 372,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 504 456,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 28 328,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 91 280,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 4 059,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 34,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 3 600,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 2 037,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 234,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41601 | 18 547,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 750,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 3 482,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 7 080,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 405,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 42 763,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 90 626,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 12 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 20 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 425 537,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 5 916,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 211 103,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 214 153,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 155 260,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 694,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 25 974,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 11 862,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 3 553,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 13,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 256,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 32 231,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 3 895,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 78,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 161,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 7 816,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 76,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 561,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 95 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 56 050,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 131 903,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 113 653,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 273 435,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 133 657,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 48 266,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 75 237,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 40,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 768,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 422,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 12 041,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 14 833,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 14 838,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 119 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 22 404,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 75,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 9 023,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 26,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 583,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 113 098,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 510 718,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 153 791,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 192,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 591,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 10 166,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 4 569,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 681,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 12 135,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 2 691,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 46501 | 69,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46508 | 17,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 15 634,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 631,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 631,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 10 905,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 663,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 60,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 208,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 151,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 10 937,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 636,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 7 901,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 10 592,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 11 530,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 17,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 17,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 4,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 22,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 22,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 17 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 17,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 13 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 13 357,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 60 709,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 8 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 8 647,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 26 419,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 6 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 000,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 000,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 31,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 31,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 716,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 188,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 94,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 9,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 116,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 690,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 98,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 566,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 136,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 389,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 77,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 624,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 59 576,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 16 288,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 117,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 837,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 964,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 059,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 244,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 32 080,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8 788,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 31 012,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 60 460,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 805,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 7 519,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 956,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 119 821,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 3 937,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 484,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 9 894,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 582,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 637,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 28 337,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 55,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 124 797,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 44 473,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 18 840,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 710,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 101,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 193,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 618,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 508,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 80 102,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 87,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 700 251,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 25 839,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 4 157,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 17,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 7 567,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 82 434,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 626 202,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 799 038,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 129 053,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 35 132,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 59 700,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 38 243,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 963,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 196,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 417,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 171 752,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 426 163,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 395,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 394,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 8,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 26 819 070,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 26 814 121,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 430,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 527,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 0,0000 | |
Страница была полезной?