Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "КЕДР"
Регистрационный номер
1574
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 2 316,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 52 135,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 134 121,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 4 856,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 14 556,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 276,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 431 857,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 374 154,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 539,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 41 140,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 34 498,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 41 938,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 161 246,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 239,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 64 636,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 104,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 66 503,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 249,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 117 730,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 15 912,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 500,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 12,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 7 421,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 136,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 66 037,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 17 283,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 363 556,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 363 556,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 277 013,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 277 013,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 35 153,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 131,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 21 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 10 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 428,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 18,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 90,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 1,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 40,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 1 080,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 87 708,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 3 150,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 9 386,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 83 436,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 33 914,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 944 435,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 86 478,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 106 818,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 336,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 65,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 6 738,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 868,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 10 778,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 18,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 30 801,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 4,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 23,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 50 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 121 638,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 75 136,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 6 020,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 6 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 75 950,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 122 480,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 17,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 25 710,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 29 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 750 618,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 8 678,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 66 963,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 064 330,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 796 731,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 95 770,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 161,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 36 230,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 454,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 8 178,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 350,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 10,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 40,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 3 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 7 193,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 31 227,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 330,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 79 095,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 451 583,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 813 487,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 304 253,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 440 301,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 38 662,0000 | |
| до востребования | 45209 | 33 811,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 55 044,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 5 110,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 791,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 6,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 2 457,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 11 825,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 70 921,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 146 503,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 42 020,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 315,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 128,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 704,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 20 240,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 167 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 743 808,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 144 996,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 40 922,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 005,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 4 282,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 260,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 26,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 30,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 65 594,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 618,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 899,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 31 547,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 12,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4 396,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 8 354,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 61 198,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 13 463,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 83,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 672,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 622,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 9 628,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 9 661,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 8 413,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 8 406,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 70 771,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 30 185,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 24 557,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 316,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 21,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 9 449,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 5,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 21,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| до востребования | 51201 | 5,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 8 853,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 1 115,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 12 483,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 759,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 496,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 68 190,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 6 377,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 21 600,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 6 822,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 78 516,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 241 786,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 8 013,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 4 273,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 6 476,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 31 591,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 500,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 750,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 030,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 144,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 463,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 395,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6 308,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 348,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 373,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 5 043,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 16,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 32 698,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 81,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 33,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 39,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 161,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 113,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 408 948,0000 | |
| Земля | 60404 | 17,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 64 839,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 28 341,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 4 264,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 810,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 810,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 42,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 8,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 464,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 237,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 608,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 3,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 111,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 296,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 184 578,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 6 801,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 34 391,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Касса | 80101 | 15,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 15,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 9,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 301 646,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5 126,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 823 981,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 4 139,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 25 580,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 51,0000 | |
| Бланки | 91207 | 28,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 17 046,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 485 012,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 10 781 408,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 482 867,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 628 637,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 16 220,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 313,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 29 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 362,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 13,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 12 215,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 21,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 17 317,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 15 025,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 32 562,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 648 996,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 20 033 583,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 022,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 239 151,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 24,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 24,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 141 866,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 99 310,0000 | |
Страница была полезной?