Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИТБАНК" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2848
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 6 650,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 2 850,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 917,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 1 425,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 299,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 368,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 7 946,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 96,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 52,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 6 400,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 1 415,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 893,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 315,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 166,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 3,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 49,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 17,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 414,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 344,0000 | |
Запасы | |||
Издания | 61010 | 3,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 117,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 128,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 376,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 10,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 87,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 180,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 328,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 151,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 37,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 13,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Бланки | 91207 | 6,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 198,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 284,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 4 089,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 590,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 0,0000 |
Страница была полезной?