Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "НБД-Банк"
Регистрационный номер
1966
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 33,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 4,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 60 565,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 358,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 20 320,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| нерезидентам | 10306 | 20 320,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 669,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 349,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 15 263,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 988,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 135 945,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 72 595,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 325,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 3 219,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 337,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 7 700,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 23 017,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 65 557,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 358,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 40 272,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 151 666,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 976,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 32 791,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 12 128,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 726,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 308,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 320,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 10 457,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 7 063,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 797,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 78 739,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 603 976,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 65 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 31 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 30 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 52 428,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 14 046,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 770,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 476,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 181,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 11 677,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 22 020,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 14 053,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 557,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 104,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 311,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 142,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 368 591,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 10 977,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 58 147,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 21 141,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 17,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 10 155,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 51,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 12 175,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 64,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 7 022,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 15 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 53,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 155,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 600,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 54 790,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 33 635,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 39 721,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 624 393,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 659 241,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 792,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 455,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 687,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 316,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 498,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 162,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 175 656,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 18 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 30 898,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 73 798,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 133 072,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 337 166,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 318 517,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 37 996,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 3 000,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 822,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 8 564,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 41 881,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 293 729,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 295 069,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 202,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 719,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 29 261,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 492 106,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 192 812,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 13,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 508,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 12 996,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 52,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 8 595,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 22 901,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 42 813,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 40,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 562,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 4 045,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 2 066,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 1 283,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 414,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 39 072,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 303,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 12 459,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 902,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 14 517,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 9 538,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 9 398,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 41 912,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 37 113,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47702 | 366,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 10 704,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 10 704,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 49 875,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 26 965,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 22,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 636,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 27 022,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 5 368,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 42 128,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 389,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 475,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 6 153,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 6 153,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 83 149,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 50,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 970,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 505,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 7 385,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 26,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 240,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 99,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 638,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 447,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 100,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 601,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 3 660,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 10,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 342,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 342,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 200,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 008,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 100,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 400,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 807,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 75,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 415,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 103,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 582,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 12 354,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 89,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 20,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 44,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 155 820,0000 | |
| Земля | 60404 | 458,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 53 898,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 12 645,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 772,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 150,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 785,0000 | |
| Материалы | 61008 | 569,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 771,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61205 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 14,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 67 934,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 838,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 67 242,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 64 305,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 87 045,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 280,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 20 231,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 7 662,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 502,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 22 538,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 311,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 133,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 20 749,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 23 615,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 23 718,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 89 104,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 087,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 16 399,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 698,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 790 066,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 203,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 163,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 23,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 10,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 058,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 35,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 273 857,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 55 364,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 9 667 685,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 603 523,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 86 623,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 10 704,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 41 000,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 150 000,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 426 168,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 67 102,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 8 119,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 41 255,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 31,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 16 106,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 11 062,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 29 093,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 49 413,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 786 648,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 15 543 716,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 236,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 12 844 700,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 740 002,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 11 124 739,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 684 014,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 776 185,0000 | |
Страница была полезной?