Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ОТП Банк"
Регистрационный номер
2766
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 23 621,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 673 383,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 20 235,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 556,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 143 945,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 348 768,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 852,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 18 088,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 270 806,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 28 981,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 3 702,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 354,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 99 525,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 7 424,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 355 349,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 683 330,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 169 163,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 99 530,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 42 106,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 423,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 28 717,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 4 946,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 4 946,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 898 212,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 898 212,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 400 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 400 000,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 244 937,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 212,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 803,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 1 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 683 824,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 283 193,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 33 020,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 555 118,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 138 863,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 32 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 5 609,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 5 453,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 176 435,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 1 777,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 190,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 359,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 726,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 147 488,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 100,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 200,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 066,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 68 209,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 637 319,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 114 040,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 28 915,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 8,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 64,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 222 450,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 279,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 4,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 9 735,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 68,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 99,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 6 871,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 48,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 198,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 3,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 23 025,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 4 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 7 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 6 302,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 8 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 207 550,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 136 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 293 889,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 65 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1 096 403,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 132,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 442 891,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 60 468,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 132 728,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 573 388,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 242 400,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 957,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 7 231,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 359 601,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 15,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 9,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 57,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 243,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 12,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 34 993,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 34 792,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 12 452,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 810,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 415,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 14 012,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 282,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 17,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 15,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 12,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 53,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 48,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 20 829,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 208,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 417,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 2 236,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 3 131,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 31 344,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 58,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 108 983,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 21 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 294 428,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 230 426,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 986 417,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 496 128,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 598 783,0000 | |
| до востребования | 45209 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 88 868,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 7 500,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 22 100,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 6 943,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 11 185,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 139 394,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 507 648,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 685 022,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 55 335,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 43 525,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 228 213,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 24 599,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 51,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 299,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 4,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 166 432,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 153 268,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 1 971,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 179 819,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 14 481,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 30 001,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 661 536,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 651 178,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 13 850,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 13 850,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 37 929,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 10 374,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 597,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 43 065,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 28 523,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 15 963,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 150,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 960,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 53 533,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 279 664,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 25 052,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 128 005,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 121 140,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 451 684,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 765,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 60 000,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 139 072,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 199 677,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 17 781,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 874 803,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 112 640,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 29 577,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 184,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 287,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 34 755,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 115 261,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 58 357,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 875 693,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 44 899,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 3 412,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 717,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 510 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 18 264,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 10 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 65 633,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 167 757,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 748 109,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 450 623,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 360 055,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 6 805,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 44 381,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 181 929,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 15 833,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 234,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 10 741,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 53,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 34 116,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 611,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 9,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 368,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 169,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 106,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 98 861,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 586,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 715,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 6 132,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 117 989,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 39 212,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 17 930,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 185,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 468,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 133,0000 | |
| Издания | 61010 | 3,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1 377,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 322,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 13 935,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 158 977,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 27 314,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 191 471,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2 381,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 232 742,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 579,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 6 271,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 33 837,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 19 871,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 185 222,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 78 465,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 28,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 279 857,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 137 575,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 247 993,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 40 698,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 60 649,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 534 881,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 646,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 217 371,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 21 824,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 983,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 780,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7 006,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 96,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 5 186,0000 | |
| Бланки | 91207 | 17,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 47 692,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 975 180,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 14 529 761,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 8 725 257,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 257 988,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 1 002,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 287 024,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 11 220,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 200 179,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 486,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 397,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 108 174,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 388,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 301,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 592 704,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 30 344 135,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 172 799,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 36 008,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 165 093,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 98 861,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 4 177,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 58 882,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 7 540,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 582 123,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 953 073,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 138 023,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 975 458,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 35 899,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 196 494,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 58 882,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 7 540,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 4 172,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 119 616,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 148 374,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 609 890,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 1 059 858,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 391,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 5,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 408,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 440 525 649,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 121 732 611,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 282 446 627,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 36 346 819,0000 | |
Страница была полезной?