Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "МЕТКОМБАНК"
Регистрационный номер
2443
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 250 401,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 724,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 30,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 129 312,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 4 142,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 16 541,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 101 451,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 45 448,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 665 754,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 266,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 133 308,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 150 784,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 83 578,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 18 890,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 399 982,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 87,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 87,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 471 332,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 471 332,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 666 775,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 666 775,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 115 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 30 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 20 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 79 832,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 60 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 66,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 58,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 40 047,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 9,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 563,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 233,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 198,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 704,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 46 566,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 821 780,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 27 332,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 969,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 52 478,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 2,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 37,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 7 298,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 625,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 21,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 90,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 191,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 13 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 40 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 5 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 60 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 19 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 8 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 10 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 140 066,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 159 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 68 172,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 67 723,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 4 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 20 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 6 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 173 670,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 243 865,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 590 934,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 568 481,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 47,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 328,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 191,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 6 081,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 300,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 160 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 95 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 950,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 10 655,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 75 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 382 945,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 269 272,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 991 108,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 416 944,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 93 015,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 39 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 146 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 240 377,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 65 156,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5 577,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 222,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 074,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 55 046,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 358 187,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 23 742,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 50,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 11 234,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 52 907,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 2 499,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 9 053,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 4 525,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 794,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 11 167,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 224,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 572,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 20 704,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 41 599,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 125,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 216,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 8 618,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 10 035,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 729,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 664,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 30 681,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 10 000,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 4 358,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 10 011,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 326,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 44 161,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 85 161,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 180 195,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 62 727,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 963,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 425,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 28 301,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 28 548,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 28 581,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 351 556,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 125 793,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 861,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 39 466,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 13 010,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 28,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 7 267,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 194,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 17,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 110,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 19,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 67,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 265,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 239,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 4,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 773,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 460,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 4,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 62 001,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 1,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 11 079,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 003,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 643,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 570,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 928,0000 | |
| Издания | 61010 | 15,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 26 877,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8 632,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 25 086,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 46 046,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 5 296,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 712,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 56,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 47 985,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 948,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 11 060,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 10 360,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 618,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 121,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 11 430,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 60 788,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 18 321,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 529,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 415 760,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 278,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 349 544,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 4 358,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 11,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 24,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 33 122,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 433 982,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 5 041 145,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 138 876,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 215 067,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 60 813,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 81 960,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 55 715,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 151,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 53,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 50 968,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 172,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 22 162,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 483,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 182,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 303 904,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 9 600 927,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 128 048,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 54 385,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 56 930,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 72 769,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 128 021,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 54 385,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 56 930,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 72 769,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 27,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 41,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 28,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 41,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 28,0000 | |
Страница была полезной?