Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
Регистрационный номер
3279
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 3 197,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 468 932,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 561,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 28 247,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 435 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 97 532,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 98 201,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 240 210,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 809 549,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 074,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 5 653,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 31 570,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 330 327,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 66 901,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 111,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 270,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 7 728 321,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 524 188,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 71 367,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 16 972,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 126 017,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 15 065,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 5 798,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 489 020,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 189 575,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 5 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 10 887,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 62 874,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 25 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 104,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 112 427,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 3,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 611,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 611,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 367 460,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 8 670 280,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 8 670 280,0000 | |
| Расчеты с филиалами, расположенными за границей | 30303 | 52 901,0000 | |
| Расчеты с филиалами, расположенными за границей | 30304 | 52 901,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 6 834 729,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 6 834 729,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 776 018,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 2 197,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 6 503,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 81,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 8,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 81,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 55 548,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 10 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 9 973,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 113 481,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 31610 | 2 474,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 3 405 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 1 277 823,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 2 513 529,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 229 700,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3 494,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 84,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 161,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 87,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 94 531,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 2 444,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 093,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 31 864,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 368,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1 679,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 34,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 142 283,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 126,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 176,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 19 543,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 14 605,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 46 156,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 18 484 148,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 127 005,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 146 747,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 238,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 248 822,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 34,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 255,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 21 508,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2 289,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 177,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 7 500,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 529,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 11 123,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 3,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 1,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 148,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 99,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 60,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 28,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 3,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 10,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 774,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 186 715,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 25 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 32 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 170,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 196 664,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 520,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 23,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 32,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 10 973,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 53,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 229 161,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 3 450,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 111 994,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 536 315,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 221 218,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 574 108,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 389,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 8 976,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 33,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 1 150,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 8 332,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 700 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 8,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 47 477,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 341,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3 187,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 810,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 14 961,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 187,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 110 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 95 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 26 180,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 8 430,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 896,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 6 752,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 61 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 36 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 808,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44801 | 1 228,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 12,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 8 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 95,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 533,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 4 235,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 305,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 615 980,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 690 321,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 168 942,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 987 748,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 371 958,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 025 023,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 47 760,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 71 926,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 12 365,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 4 770,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 188,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 21 332,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 14 238,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 103 347,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 11 360,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 33 779,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 76,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 329,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 688,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5 395,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 139,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 38 395,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 264 353,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 695 831,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 2,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 373,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 9 961,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 109 000,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 72 152,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 1 500,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 335 079,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 23 066,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 7 507,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 362 164,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 25,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 73 330,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 689,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 765,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 27 672,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 8 890,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 25 513,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 867,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 74 058,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 114 238,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 61 989,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 12 204,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 124,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 655,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 39 792,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 433 379,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 45 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 108 474,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 341 615,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 208 575,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 234 385,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 054,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 200 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 138 869,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 5 770,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 1 157 935,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 93 753,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 13 945,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 3 585,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 595,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 595,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 149 040,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 250,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 701,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2 331,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 184,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 27 480,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 886,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 772,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 901,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 147 987,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 14 988,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 3 092,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 3 703,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 43 965,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 31 678,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 227 168,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 290 801,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 15 160,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 632,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 36 588,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 42 153,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 68 160,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 182 784,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 15 254,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 232,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 180 596,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 86 201,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 98 986,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 149 117,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 93 628,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 257 711,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 151 048,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 6 000,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 50,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 18 439,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 59 656,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 163 237,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 775,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 311,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 28,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 543,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 155 751,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 5 523,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 922,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 21 700,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 428,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 15,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 309,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 313,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 16 526,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 41,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 19 340,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 107 342,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 25,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 175,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 315,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 716,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 677 031,0000 | |
| Земля | 60404 | 348,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 182 955,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 64 830,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 589,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 118,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 52,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 646,0000 | |
| Материалы | 61008 | 10 148,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 031,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 939,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 97,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 120,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 775 840,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 115,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 31 652,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 760 266,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 124,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 223 992,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 156 253,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 44 511,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2 496,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 492 518,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 471,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 23 867,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 42 524,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 23 573,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 28 160,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 165 306,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 21,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 529 298,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 966 260,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 800,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 35 804,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 100 000,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 100 000,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 162,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 1 050,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 744 205,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 6 454,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 254 803 963,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 89 721,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 432 065,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 16 994,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 149 509,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 47 632,0000 | |
| Бланки | 91207 | 434,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 219 197,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 596 360,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 20 308 434,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 12 213 904,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 272 768,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 157 429,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 480 446,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 690 864,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 83 321,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 9 030,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 47,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 226 225,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 834,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 97 491,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 32 201,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 86 224,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 903,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 067 490,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 292 700 378,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 192 795,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 299 128,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 27 284,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 2 444,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 1 996,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 5 590,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 194 844,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 297 182,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 27 283,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 2 444,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 1 996,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 5 488,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 524,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 113 718 339,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 281,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 35,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 12 414 640,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 9 673 192,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 349 085,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 91 265 247,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 18 018,0000 | |
Страница была полезной?