Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.
Наименование кредитной организации
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
3255
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 2 142 071,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 100,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 1 857 829,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 300 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 138,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 398 368,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 3 395,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 270 268,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 101,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 287 657,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 91 547,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 48 993,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 1 437,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 201,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 316 662,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 375 065,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 59 095,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 2 641,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 1 001,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 007 032,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 4 437,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 814,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 64,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 144,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 346 666,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 419 930,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 393 562,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 11 211,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 698 332,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 4 377,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 4 377,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 143,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 68 398,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 717 969,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 717 973,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 6 849 333,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 6 849 332,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 703 481,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 9 286,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 361 439,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 26 355,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 20,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 530,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 84 710,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 99 537,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 218 834,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 133 565,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 73 415,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 233 269,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 89 111,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 224 789,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 3 819 605,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 177 891,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 158 181,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 213 127,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 1 561 879,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 242 108,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 500 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 2 500 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 178 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 283 208,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 303 471,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 50 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 25 215,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 537,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 42 355,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 28 237,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 11 978,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 243 207,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 566 029,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 5 514,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3 752,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 222 518,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 503,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 260 725,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 7 551,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 825,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 135 181,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 7 670 184,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 154 632,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 22 019,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 50,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 142 266,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 71,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 17,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 6 655,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 13,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 522,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 12 884,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 2,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 5 756,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 243,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 904,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 352,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 755,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 500,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 1 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 151 293,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 119 515,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 211 990,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 111 980,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 2 466,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2 972,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 350 604,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 871 602,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 694 325,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 630 672,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 65 973,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 35 809,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 56 460,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 683 067,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 155 598,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 358 599,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 623 568,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 380 954,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 186,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 21,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 9,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 7,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 18,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 169,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 21 123,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 87,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 52 238,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 101 652,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 773 686,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 23 032,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 240,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 3 490,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 9 025,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 2,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 681,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 2 483,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 1 325,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 5 514,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43906 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 1,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 300 721,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 11 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 366 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 3 811,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 9 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 670,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 104 710,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 197 657,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 977,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 5 647,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 26 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 260,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 38 875,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 303 633,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 994 403,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 723 196,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 572 306,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 478 120,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 7 473 633,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 041 299,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 249 242,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 14 683,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 9 290,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 31 212,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 20 656,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 11 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 7 238,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 17 766,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 77,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 748,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 706,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 621,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 76 350,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 118 902,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 66 063,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 14 555,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 317,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 225 894,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 512 799,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 661 802,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 84 710,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 7 818,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 64,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 328,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 351,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 8,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 25 414,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 359 725,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 803,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 287 960,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 5,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 2,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 11 339,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 239 624,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 286 686,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 174 248,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 437 924,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 130 081,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 658,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 428 074,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 94 525,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 226 354,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 680 793,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 213 651,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 297 480,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 112 556,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 108 898,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 205 186,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 2 029,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 2 029,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 760 000,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 136 542,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 246 593,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 409 526,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 1 464 816,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 74 521,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 20 046,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 245 612,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 60 728,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 888 567,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 359 035,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 79 377,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 151 624,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 11 178,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 459 370,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 796 764,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 30 017,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 180 947,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 44 302,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 988,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 29 777,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 16 729,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 246 473,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 350 887,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 975,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 110 303,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 149 535,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 272 338,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 384 334,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 95 545,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 246,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 995,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 12 347,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 90 394,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 2 061 490,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 316 741,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 139 173,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 92 829,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 708 308,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 157 645,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 166 235,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 274 372,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 307 001,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 128 926,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 311 421,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 718 413,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 64,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 106 540,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 16,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 94,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 115,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 50,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 548,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 4 797,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 146,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 126,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 88 409,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 2 897,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 15 280,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 3,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 631,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 4 944,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 12 937,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 157 340,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 99 947,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 373,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 38,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 32,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 738,0000 | |
| Материалы | 61008 | 933,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 36 309,0000 | |
| Издания | 61010 | 18,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2 830,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 704,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 18 590,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 904 738,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 704 870,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 7 671,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 285 654,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 720 322,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 436 572,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 2 809,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 98 479,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 1,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 139 481,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 3 067,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 115 635,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 1 500,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 3 228,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 6 666 045,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 92 123,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 580 065,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 550 601,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 382 925,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 312,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 2 755,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 116 267,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 627 296,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 799 500,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 779 550,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 50 748 177,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 40 359 964,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 6 686 786,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 2 029,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 979 305,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 761 540,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 293,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 1 151,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 153 888,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 301,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 107 241,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 5,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 12 465 591,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 109 938 273,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 168 573,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 987 141,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 9 507,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 34 667,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 833 041,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 94 944,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 55 691,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 48 973,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 175 978,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 7 322,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 2 531,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 43 648,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 600 871,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 256 695,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 39 665,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 146 989,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 361 241,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 573 880,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 510 971,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 233 073,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 78 186,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 1 266 292,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 260 317,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 304 456,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 450 427,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 246 771,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93710 | 650 990,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 3 169 700,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 176 492,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 419 251,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 2 441,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 2 031 714,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 45 898,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 639 038,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 282 240,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 44 192,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 146 957,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 362 741,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 20 981,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 70 737,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 34 242,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 823 010,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 68 273,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 47 389,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 27 992,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 104 663,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 304 441,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 380 871,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 233 073,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 85 171,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 1 405 069,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 289 661,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 573 880,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 580 528,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 246 771,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96710 | 2 099 698,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 416,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 787,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 63 923,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 606,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 528 536 501,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 258,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 13,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 373 207 203,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 95 960 945,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 30 668 433,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 23 663 865,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 1 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 5 036 919,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 13,0000 | |
Страница была полезной?