Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий переселенческий банк "Соотечественники" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2931
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 2 991,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 2 374,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 9 249,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 1 600,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 658,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 87,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 1 110,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 16 467,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 489,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 284,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 006,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 104,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 5 933,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 5 933,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 30 368,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 30 368,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 6 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 9,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 568,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 3,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 12 049,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 1 104,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 823,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 76,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 323,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 493,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 27 738,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 34 956,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 608,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 3 007,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 486,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 1 700,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 444,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 19 696,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 14 541,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 847,0000 | |
до востребования | 45209 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 360,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 433,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 739,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 383,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 389,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 254,0000 | |
Кредиты до востребования | 45409 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 5,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 050,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 813,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 902,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 12 483,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 11 299,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 078,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 156,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 0,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 52,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 766,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 9,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 143,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 195,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 766,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 1,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 900,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 4 033,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 500,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 500,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 730,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 109,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 87,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 87,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 83,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 45,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 72,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 14,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 86,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 52,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 14 226,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 1 729,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 192,0000 | |
Материалы | 61008 | 789,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 355,0000 | |
Издания | 61010 | 9,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 4,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 37,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 3 006,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 402,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 79,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 14,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 1 678,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 4,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 447,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 12,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 88,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 497,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 1 924,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 725,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 216,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 88 033,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 3 564,0000 | |
Бланки | 91207 | 3,0000 | |
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 2,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 280,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 718,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 14 739,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 133 337,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 080,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 351,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 450,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 362,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 246 195,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 720,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 724,0000 |
Страница была полезной?