Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПРОБИЗНЕСБАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2412
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 878 424,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2 550,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 6 447,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 17 816,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 18 049,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 115 628,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 76 931,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 3 692,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 129 300,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 387,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 24 905,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 8 234,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 809,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 504 488,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 189 663,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 47 225,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 19 804,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 583 678,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 238,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 135 659,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 94 190,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 4 229,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 949,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 94 459,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 23 903,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 60 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 68 089,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 239 417,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 1 318,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 29 245,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 131 601,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 277 825,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 102 356,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 409 426,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 8 056,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 46 172,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 10 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 17 236,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 271 976,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 150 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 4 777,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 432 822,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 233 958,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 175,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 6 673,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 12 466,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 92 957,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 349,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 46 727,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 7 303,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 60 836,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 716 436,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 103 952,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 11 285,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 11,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 11 721,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 9,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3 229,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 5,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 267,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 7,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 1 216,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 49,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 8 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 15 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 40 446,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 60 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 155 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 2 924,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 18 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 83 332,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 550,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 620,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 137 690,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 133 234,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 397,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 15 700,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 300,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 39,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 97 237,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 567,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 5 030,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 19 873,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 194 682,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 662 455,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 61 842,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 488,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 29,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 44,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 23,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 344,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 144,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 12,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 859,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 196,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 406,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 8 134,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
| на срок свыше 3 лет | 42707 | 340 852,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 3,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 62 355,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 193 549,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 97 951,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 146 224,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 288 349,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 2 883,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 4 295,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 205,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 050,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44705 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 4 218,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 218 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 97 003,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 170 452,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 4 742,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 41 360,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 355 531,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 926 664,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 692 566,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 224 335,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 867 633,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 307 393,0000 | |
| до востребования | 45209 | 14 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 120 727,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 17 639,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 311,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 8 189,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 14 709,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 10 135,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 803,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 25 937,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 69 667,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 201 210,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 287 077,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 299,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 11 241,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 18 632,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 7 311,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 5 849,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 137,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 523 392,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 149,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 12 224,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 99 432,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 103,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 463 684,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 182,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 325,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 47,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 585,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 5 648,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 216 675,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 462,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 7,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 278 863,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 285 922,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 520 831,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 285 549,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 11 823,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 48 536,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 21,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 11 192,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 821,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 40 892,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 37 456,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 18 447,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 12 124,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 38 914,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 127 007,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 142 081,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 16 375,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 657 020,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 8 019,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 684,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 354 743,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 24 725,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 11 860,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 83,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 4,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 1 147,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51408 | 271,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 264,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 2 151,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 137 799,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 139 950,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 300 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 35 400,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 29 185,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 016,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 87 753,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 446 957,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 533 271,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 199 708,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению | 52402 | 0,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 20 808,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 27 392,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 236 479,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 406 099,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 756,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 154,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 20,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 206,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 106,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 20,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 826,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 7 109,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 49 829,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 3 727,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 15 536,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 942,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 947,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 272 119,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 59 051,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 3 272,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 359,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 45,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 561,0000 | |
| Материалы | 61008 | 932,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 191,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 5 311,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 7,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 27 534,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 217 202,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 295 018,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 318 311,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 8 959,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 961 338,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 16 595,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 39 673,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 17 682,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 347 233,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 325 981,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 66 551,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 291,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 889 141,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 450 748,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 130 807,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 7,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 32 021,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 18 492,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 034 887,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 251,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 452 628,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 774 328,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 108 448,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 20 862,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 544 607,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 514 327,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 80 039 265,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 28 799 672,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 838 077,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 269 088,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 298,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 241 944,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 156,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 180,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 14,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 88 334,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5 626,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 400,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 14 089,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 4 911,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 624 628,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 119 182 295,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 6 222 802,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 3 633 140,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 5 921 170,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 326 291,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 63 313,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 82 738,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 194 869,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 373 367,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 9 707,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 14 106,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 94 779,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2 282,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 6 138 281,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 3 632 221,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 84 722,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 5 849 470,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 82 738,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 74 700,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 326 291,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 63 313,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 194 869,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 373 367,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 9 707,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 14 106,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 94 779,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 18,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 87 809 700,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 74 884 907,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 8,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 24 884 953,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 53 550 719,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 4 945 357,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 79 313 589,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 15,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?