Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"
Регистрационный номер
328
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 11 858,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 73 424,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 250 468,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 1 950,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 494,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 75,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 1 181,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 103,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 585 870,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 16 973,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 6 276,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 170 054,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 528,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 49 394,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 491,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 610,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 715,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 539,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 196 777,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 26 577,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 818 595,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 2,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 152 862,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 117 079,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 366 471,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 728 041,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 728 041,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 337 565,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 337 565,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 28 355,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 11,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 145 510,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 29 102,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 22 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 145 510,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 675,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 755,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 31,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 642,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 116 187,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 28,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 15,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 87,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 820 747,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 142 347,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 677,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 940,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 521,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1 172,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 638,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 247,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 65 000,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 23,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 23 458,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 64 037,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 14 551,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 800 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 600 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 103 007,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 44 177,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 582 038,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1 000,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 887,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 25 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 227 675,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 7 524,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 12 327,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 322 375,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 868 669,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 228,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 90 164,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 116 408,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 29,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 510,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 599,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 60 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 849,0000 | |
| до востребования | 44609 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 709,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 950,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 20,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 13 171,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 85 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 25 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 221 506,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 767 383,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 373 841,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 345 868,0000 | |
| до востребования | 45209 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 78 077,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 6 384,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 72,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 10 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 39 117,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 60 458,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 92 991,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 234,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 749,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 6 999,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 460,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 1 237,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 7 197,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 49 245,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 657,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 134,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 113,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 150,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 311,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 270,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 114 276,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 157,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 402,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 115 902,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 96 036,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 19 076,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 151,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 96 331,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 167 280,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 289 402,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 42 460,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 362 765,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 2 072,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 1 222 297,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 11 173,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 53,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 85,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 134,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 131,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 226,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 412,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 56 317,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 563,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 3 980,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 5 610,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 96,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 51 800,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 95 100,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 200 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 182,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 190 610,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 45 200,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 1 788,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 019,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 6 267,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 140,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 30 307,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 287,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 887,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 22,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 238,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 5,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 56,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 93,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 879,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 83,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 9 840,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 186,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 4 338,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 59,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 594,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 563,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 70 280,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 18 455,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 119 808,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 380,0000 | |
| Материалы | 61008 | 952,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 467,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 7 597,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 309,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 51 938,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 12 460,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 46 869,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 101,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 18 139,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 10 276,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 8 280,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 377,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 43 176,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 030,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 5,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 16 836,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 215 117,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 38 712,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 470,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 282 844,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 61 122,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 417,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 621,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 108 078,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 195 908,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 262 394,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 122 104,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 036 946,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 796 609,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 115 113,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 25 340,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 682,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 130,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 217,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 000,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 017 857,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 997 149,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 132 442,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 151 509,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 145 372,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 132 414,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 151 509,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 145 349,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 51,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 16,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 8 136 960,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 745 044,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 636 562,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 755 370,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?